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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 758,91K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZES9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZES9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	11,463	11,463	11,463	11,463	-0,05%
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09.07.2025	11,451	11,451	11,451	11,451	0,01%
08.07.2025	11,450	11,450	11,501	11,450	-0,44%
07.07.2025	11,501	11,501	11,513	11,501	-0,10%
04.07.2025	11,513	11,513	11,514	11,513	-0,01%
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02.07.2025	11,515	11,515	11,515	11,515	-0,24%
01.07.2025	11,542	11,542	11,542	11,542	0,33%
30.06.2025	11,504	11,504	11,504	11,502	0,02%
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24.06.2025	11,493	11,493	11,493	11,493	0,12%
20.06.2025	11,479	11,479	11,489	11,479	-0,09%
19.06.2025	11,489	11,489	11,499	11,489	-0,08%
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13.06.2025	11,505	11,505	11,505	11,505	-0,02%

Alta: 11,542

Baixa: 11,450

Diferença: 0,092

Média: 11,493

Var%: -0,384

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