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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZES9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZES9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	11,462	11,462	11,481	11,462	-0,16%
05.06.2025	11,481	11,481	11,481	11,426	0,48%
04.06.2025	11,426	11,426	11,426	11,426	-0,11%
03.06.2025	11,439	11,439	11,439	11,419	0,17%
02.06.2025	11,419	11,419	11,427	11,419	-0,07%
30.05.2025	11,427	11,427	11,427	11,427	0,24%
28.05.2025	11,400	11,400	11,400	11,400	0,16%
27.05.2025	11,382	11,382	11,382	11,382	0,18%
26.05.2025	11,362	11,362	11,362	11,325	0,32%
23.05.2025	11,325	11,325	11,325	11,321	0,04%
22.05.2025	11,321	11,321	11,344	11,321	-0,21%
21.05.2025	11,344	11,344	11,397	11,344	-0,46%
20.05.2025	11,397	11,397	11,397	11,397	0,23%
19.05.2025	11,370	11,370	11,406	11,370	-0,32%
16.05.2025	11,406	11,406	11,406	11,362	0,39%
15.05.2025	11,362	11,362	11,377	11,362	-0,14%
14.05.2025	11,377	11,377	11,387	11,377	-0,09%
13.05.2025	11,387	11,387	11,410	11,387	-0,19%
12.05.2025	11,410	11,410	11,410	11,410	-0,62%
08.05.2025	11,481	11,481	11,481	11,481	0,25%
07.05.2025	11,452	11,452	11,452	11,429	0,21%

Alta: 11,481

Baixa: 11,321

Diferença: 0,160

Média: 11,401

Var%: 0,294

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