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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation Eur (0P0000SXXE)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519195

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SXXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0000SXXE). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	22,090	15,740
Título	91,980	93,580	1,600
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	17,589
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	2,215
Índice Preço/Vendas	2,441	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	9,918
Retorno com dividendos	4,348	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	10,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,335	33,316
Corporativo	39,953	50,152
Derivativo	-0,043	12,754
Não alocado	-2,624	15,636
Securitizado	0,122	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,73	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	3,27	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	3,26	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,55	111,21	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,54	100,540	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,52	102,600	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,47	100,900	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	2,41	98,850	-0,01%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,34	102,090	-0,02%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	2,16	101,750	0,00%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	758,72M	1,23	3,71	1,11
LU0955863922	557,19M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	66,92M	0,88	2,99	0,40
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,34B	2,93	4,22	2,05
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,34B	2,86	4,07	1,92

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,9	+13,4	+0,21%
US 30	44.587,0	+101,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.875,0	-887,5	-0,74%
Índice Dólar	98,080	-0,366	-0,37%

Petróleo Brent	69,97	+0,45	+0,65%
Petróleo WTI	68,11	+0,57	+0,84%
Café Contrato C	308,90	+1,70	+0,55%
Soja Chicago	1.034,25	+12,25	+1,20%
Cacau NY	7.529,00	+220,00	+3,01%
Ouro	3.354,62	+9,32	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,55	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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DB Strategic Inco.	86,590	+0,170	+0,20%
Templeton Emergin.	8,750	+0,040	+0,46%
Alphajet Europe M.	112,880	-0,240	-0,21%
JPMorgan Insuranc.	9,841	+0,045	+0,46%