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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund B Accumulation Eur (0P00013N1P)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013N1P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00013N1P). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,980	110,970	1,990
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,795
Índice Preço/Vendas	2,441	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,729
Retorno com dividendos	4,348	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,445	84,150
Governo	66,753	62,059
Corporativo	42,817	49,026
Não alocado	-14,580	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	13,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,13	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	4,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,60	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	4,59	101,050	+0,54%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,39	5,267	-0,28%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,73	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,33B	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	3,33B	0,57	2,30	1,24
LU0607521928	3,33B	0,17	1,08	0,03
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	2,38	2,33	1,22
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,57B	2,29	2,08	0,97

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

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