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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund B Accumulation Eur (0P00013N1P)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013N1P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00013N1P). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,940	103,890	1,950
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	0,050	0,070	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,778
Índice Preço/Vendas	2,441	1.599,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,199
Retorno com dividendos	4,348	4,370
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	10,454

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,982	76,994
Governo	60,305	40,034
Corporativo	41,146	49,426
Não alocado	-5,624	29,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,86	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,55	99,250	+0,84%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,20	4,531	+0,71%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,92	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	768,59M	-0,30	-1,71	1,39
LU0243957825	689,73M	-0,46	-2,21	0,89
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	587,41M	-1,91	-0,67	1,21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139,58M	-1,99	-0,92	0,96
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	91,06M	-1,99	-0,92	0,96

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Ibovespa Futuros	129.205	-520	-0,40%
US 500	5.315,5	+7,4	+0,14%
US 30	39.954,0	+46,0	+0,12%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.630,0	+250,0	+0,38%
Índice Dólar	104,050	-0,115	-0,11%

Petróleo Brent	83,19	+0,27	+0,33%
Petróleo WTI	79,10	+0,47	+0,60%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,62	+1,37	+0,11%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.398,75	+3,85	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	154,06	-0,81	-0,52%
GBP/Dólar	1,2694	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5185	+0,0039	+0,06%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
Vale ON	64,44	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,61	+0,40	+1,10%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,62	+0,01	+0,03%

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