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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Fixed Monthly Distribution Eur (0P00015YP3)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1218207816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015YP3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00015YP3). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,560	112,610	4,050
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	21,410
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,796
Índice Preço/Vendas	2,441	1.331,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,578
Retorno com dividendos	4,348	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	12,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,447	82,807
Governo	65,837	61,996
Corporativo	43,769	48,693
Não alocado	-11,370	42,999

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	13,68	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,18	101,480	+0,18%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,80	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	4,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,52	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,31	5,122	-0,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,14	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,38B	-0,51	-0,03	-0,09
LU0243957825	3,38B	-0,34	0,68	0,61
LU0955863922	3,38B	-0,22	1,18	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	1,22	0,63	0,21
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	1,41	1,36	1,08

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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ALASKA 70 ICATU P.	1,733	-0,007	-0,39%
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