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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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08/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,830	99,830	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,643	51,750
Corporativo	17,186	20,568

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,74	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,25	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,24	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,10	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,62	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,53	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0,49	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,49	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0,38	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	181,53B	30,47	21,28	15,89
Invesco India Contra Fund Growth	181,53B	30,47	21,28	16,35
Invesco India Contra Fund Div	181,53B	31,87	22,50	18,11
Invesco India Contra Fund Gr	181,53B	31,85	22,72	17,91
Invesco India Liquid Dir Daily DRIP	117,45B	5,41	5,76	5,06

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	93.160,0	-1.595,0	-1,68%
Índice Dólar	108,995	+0,069	+0,06%

Petróleo Brent	77,12	+0,96	+1,26%
Petróleo WTI	74,12	+0,80	+1,09%
Café Contrato C	318,70	+2,25	+0,71%
Soja Chicago	996,62	+2,62	+0,26%
Cacau NY	10.947,50	+494,50	+4,73%
Ouro	2.692,51	+20,11	+0,75%
Açúcar NY nº11	19,13	-0,11	-0,57%

Dólar/BRL	6,0589	-0,0466	-0,76%
EUR/BRL	6,2422	-0,0574	-0,91%
EUR/Dólar	1,0301	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	158,08	-0,26	-0,16%
GBP/Dólar	1,2308	-0,0055	-0,44%
GBP/BRL	7,4567	-0,0917	-1,21%
CAD/BRL	4,2116	-0,0369	-0,87%

Petrobras PN	36,86	+0,18	+0,49%
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