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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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07/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,586	58,426
Corporativo	12,018	17,237
Governo	3,156	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	3,17	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,84	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,62	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	2,12	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X083	1,92	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	1,78	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,41	-	-
Indian Bank	INE562A16PC3	1,41	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JL9	1,40	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	1,24	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	192,88B	1,28	21,50	14,96
Invesco India Contra Fund Growth	192,88B	1,29	21,51	15,42
Invesco India Contra Fund Div	192,88B	1,92	22,90	17,12
Invesco India Contra Fund Gr	192,88B	1,93	22,90	16,92
Invesco India Liquid Direct Growth	142,4B	4,04	7,06	6,27

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US 30	45.445,0	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.330,0	-5,0	0,00%
Índice Dólar	97,760	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	66,30	+0,80	+1,22%
Petróleo WTI	62,63	+0,76	+1,23%
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Soja Chicago	1.029,88	+2,88	+0,28%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3452	+0,0012	+0,02%
EUR/Dólar	1,1719	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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