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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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07/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,913	58,397
Corporativo	20,542	19,757
Governo	0,335	4,438

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,30	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	3,00	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,28	-	-
Union Bank of India	INE692A16JE7	1,99	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,84	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	1,64	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,54	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,33	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	1,33	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	172,65B	-7,29	19,36	16,42
Invesco India Contra Fund Gr	172,65B	-7,29	19,37	16,22
Invesco India Contra Fund Dividend	172,65B	-7,55	17,99	14,26
Invesco India Contra Fund Growth	172,65B	-7,54	17,99	14,72
Invesco India Liquid Direct Growth	109,45B	1,82	6,79	6,34

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US 30	41.381,4	+267,4	+0,65%
S&P 500 VIX	22,45	-1,10	-4,67%
Bitcoin Futuro	101.960,0	+4.682,5	+4,81%
Índice Dólar	100,460	+1,025	+1,03%

Petróleo Brent	63,07	+1,95	+3,19%
Petróleo WTI	60,14	+2,07	+3,56%
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Soja Chicago	1.044,75	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.109,00	-89,00	-0,97%
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Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6647	-0,0806	-1,40%
EUR/BRL	6,3613	-0,1322	-2,04%
EUR/Dólar	1,1229	-0,0072	-0,64%
Dólar/JPY	145,82	+2,03	+1,41%
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Petrobras PN	30,80	+0,51	+1,68%
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