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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	103,050	3,270
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	90,568	54,526
Corporativo	5,854	12,873
Governo	3,355	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,52	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	3,20	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,09	-	-
Indian Bank	INE562A16OR4	1,76	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	1,75	-	-
364 DTB 23052025	IN002024Z081	1,42	-	-
364 DTB 05062025	IN002024Z107	1,42	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,42	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	1,42	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	180,46B	-4,30	20,00	15,24
Invesco India Contra Fund Growth	180,46B	-4,30	19,99	15,70
Invesco India Contra Fund Div	180,46B	-3,96	21,38	17,41
Invesco India Contra Fund Gr	180,46B	-3,96	21,39	17,21
Invesco India Liquid Direct Growth	137,75B	2,42	6,89	6,33

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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