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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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10/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	101,040	1,280
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,378	63,678
Governo	7,865	7,781
Corporativo	7,520	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 24072025	IN002024Y415	3,87	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,80	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	2,28	-	-
India (Republic of)	IN002025X141	2,09	-	-
India (Republic of)	IN002025X075	1,75	-	-
Indian Bank	INE562A16OU8	1,75	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,75	-	-
364 DTB 31072025	IN002024Z180	1,40	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	1,40	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,40	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	192,57B	1,92	22,90	17,12
Invesco India Contra Fund Gr	192,57B	1,93	22,90	16,92
Invesco India Contra Fund Dividend	192,57B	1,28	21,50	14,96
Invesco India Contra Fund Growth	192,57B	1,29	21,51	15,42
Invesco India Liquid M Div	142,4B	4,00	6,99	5,27

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Ibovespa Futuros	135.755	-525	-0,39%
US 500	6.374,7	-14,8	-0,23%
US 30	43.978,7	-197,4	-0,45%
S&P 500 VIX	16,16	+1,01	+6,67%
Bitcoin Futuro	119.165,0	+560,0	+0,47%
Índice Dólar	98,395	+0,386	+0,39%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,45	-89,85	-2,57%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4422	+0,0089	+0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	148,20	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3429	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3079	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,9480	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	30,78	+0,25	+0,82%
Vale ON	55,43	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
Magazine Luiza ON	7,08	+0,04	+0,57%
IRB Brasil ON	46,02	-0,36	-0,78%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,11	-0,99	-2,60%

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TR Switzerland 10.	385,128	-0,024	-0,01%
Invesco US Treasu.	807,06	0,00	0,00%
Unipol Aurora Equ.	18,620	-0,122	-0,65%
OR Oregon College.	16,490	+0,030	+0,18%