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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RZA2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZA2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.01.2025	1.066,987	1.066,987	1.066,987	1.066,987	0,01%
02.01.2025	1.066,904	1.066,904	1.066,904	1.066,904	0,02%
01.01.2025	1.066,675	1.066,675	1.066,675	1.066,675	0,03%
31.12.2024	1.066,355	1.066,355	1.066,355	1.066,355	0,05%
30.12.2024	1.065,777	1.065,777	1.065,777	1.065,777	0,05%
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23.12.2024	1.064,479	1.064,479	1.064,479	1.064,479	0,04%
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19.12.2024	1.063,866	1.063,866	1.063,866	1.063,866	0,01%
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Alta: 1.081,436

Baixa: 1.063,540

Diferença: 17,896

Média: 1.071,387

Var%: -1,113

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