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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RZA2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZA2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	1.067,853	1.067,853	1.067,853	1.067,853	0,03%
30.09.2025	1.067,496	1.067,496	1.067,496	1.067,496	0,04%
29.09.2025	1.067,078	1.067,078	1.067,078	1.067,078	0,05%
26.09.2025	1.066,560	1.066,560	1.066,560	1.066,560	0,02%
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Alta: 1.082,797

Baixa: 1.064,869

Diferença: 17,928

Média: 1.072,915

Var%: -1,214

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