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Invesco India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA1)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TN8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RZA1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Medium Term Bond Fund Monthly Divide (0P0000RZA1). Nossos dados do Invesco India Medium Term Bond Fund Monthly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,440	47,440
Título	52,250	52,250
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,826	50,201
Não alocado	35,146	30,475
Governo	11,721	15,328

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16JH7	5,75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3,94	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	3,89	-	-
India (Republic of)	IN002025Y057	3,89	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	3,13	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IL4	2,76	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MC7	1,98	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EB4	1,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,97	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07637	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	47,72B	5,82	7,52	6,72
Invesco India Credit Opportun Gr	47,72B	5,62	7,25	6,43
Invesco India Credit Opportun Reg	47,72B	5,01	6,46	5,67
Invesco India Credit Opportun Dis	47,72B	5,83	7,52	7,51
Invesco India Ultra Short Term Dis	15,55B	5,69	7,23	-

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
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US 30	45.926,3	+446,7	+0,98%
S&P 500 VIX	19,67	-1,96	-9,06%
Bitcoin Futuro	115.415,0	-1.610,0	-1,38%
Índice Dólar	98,867	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	63,77	+1,04	+1,66%
Petróleo WTI	59,99	+1,09	+1,85%
Café Contrato C	379,83	+6,78	+1,82%
Soja Chicago	1.009,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	5.692,00	-156,00	-2,67%
Ouro	4.091,45	+91,05	+2,28%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,35	-2,17%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4096	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	152,17	+0,99	+0,65%
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GBP/BRL	7,3728	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	3,9313	-0,0109	-0,28%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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