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Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P000196RT)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1504056372

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RT - Dados Históricos

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15.07.2025	6,904	6,904	6,904	6,882	0,31%
14.07.2025	6,882	6,882	6,882	6,882	-0,12%
11.07.2025	6,890	6,890	6,890	6,890	0,14%
10.07.2025	6,881	6,881	6,894	6,881	-0,18%
09.07.2025	6,894	6,894	6,894	6,894	0,15%
08.07.2025	6,883	6,883	6,883	6,876	0,11%
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04.07.2025	6,880	6,880	6,880	6,880	0,00%
03.07.2025	6,880	6,880	6,880	6,880	0,29%
02.07.2025	6,860	6,860	6,860	6,860	0,30%
01.07.2025	6,839	6,839	6,839	6,839	-0,34%
30.06.2025	6,863	6,863	6,890	6,863	-0,39%
27.06.2025	6,890	6,890	6,890	6,890	0,23%
26.06.2025	6,874	6,874	6,874	6,874	-0,43%
25.06.2025	6,904	6,904	6,917	6,904	-0,19%
24.06.2025	6,917	6,917	6,917	6,917	0,05%
20.06.2025	6,913	6,913	6,930	6,913	-0,24%
19.06.2025	6,930	6,930	6,954	6,930	-0,34%
18.06.2025	6,954	6,954	6,954	6,954	0,27%
17.06.2025	6,936	6,936	6,936	6,936	0,14%
16.06.2025	6,926	6,926	6,926	6,926	-0,48%

Alta: 6,954

Baixa: 6,839

Diferença: 0,115

Média: 6,894

Var%: -0,798

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