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Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P000196RT)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1504056372

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000196RT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco India Bond Fund A Annual D (0P000196RT). Nossos dados do Invesco Funds Invesco India Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	29,400	27,430
Título	98,020	98,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,852	48,798
Derivativo	-0,064	38,384
Corporativo	4,173	57,859
Não alocado	2,039	28,137

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	11,21	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	9,47	-	-
India (Republic of) 7.41%	IN0020220102	8,79	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	7,17	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	6,85	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	6,17	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020200252	4,69	-	-
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3,88	95,595	-0,27%
European Bank for Reconstruction 6.75 14-Mar-2031	XS2783648012	3,21	100,450	0,00%
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,27B	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	3,27B	0,88	2,99	0,40
LU0243957825	3,27B	1,23	3,71	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,58B	2,25	2,85	0,59
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,58B	2,62	3,60	1,46

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.224,9	-18,8	-0,30%
US 30	43.916,0	-106,9	-0,24%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.395,0	+1.720,0	+1,47%
Índice Dólar	98,162	-0,148	-0,15%

Petróleo Brent	68,82	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	66,75	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.002,63	+7,63	+0,77%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.343,25	+6,55	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,69	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3407	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,4540	+0,0198	+0,27%
CAD/BRL	4,0539	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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USA 1.375 28-Feb-.	99,990	+0,000	+0,00%
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TRAFALGAR VICTORY.	1,292	0,000	0,02%
Intesa Obbligazio.	13,248	-0,030	-0,23%
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