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Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P000196RT)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1504056372

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000196RT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco India Bond Fund A Annual D (0P000196RT). Nossos dados do Invesco Funds Invesco India Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	9,280	7,280
Título	97,430	97,430	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,681	48,592
Derivativo	-0,008	39,515
Corporativo	4,746	57,022
Não alocado	1,999	28,061

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	10,58	-	-
India (Republic of) 7.41%	IN0020220102	9,10	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	8,93	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8,90	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	6,80	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	6,60	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020200252	4,41	-	-
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3,65	98,437	+0,05%
European Bank for Reconstruction 6.75 14-Mar-2031	XS2783648012	3,55	100,450	0,00%
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,33B	0,17	1,08	0,03
LU0243957825	3,33B	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	3,33B	0,57	2,30	1,24
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	2,13	1,59	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	2,38	2,33	1,22

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
US 500	5.928,6	+16,9	+0,29%
US 30	42.239,8	-30,3	-0,07%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.885,0	-852,5	-0,81%
Índice Dólar	98,640	-0,619	-0,62%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,30	+88,90	+2,68%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0414	-0,72%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,82	-1,24	-0,86%
GBP/Dólar	1,3542	+0,0081	+0,60%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1445	-0,0204	-0,49%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,54	+0,44	+0,84%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,77	-0,39	-0,79%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,73	-0,62	-1,46%

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GBM Fondo de Reto.	1,755	+0,001	+0,03%
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Amundi Funds - Eq.	187,270	-1,430	-0,76%
Threadneedle UK S.	1,49	-0,02	-1,13%
Nomura STF (Short.	49.914,000	+1,000	+0,00%
JPMorgan Funds - .	66,650	+0,520	+0,79%
UTI Money Market .	7.098,178	+1,336	+0,02%