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Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund E Accumulation Eur (0P0000UUW4)

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09/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607516092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUW4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund (0P0000UUW4). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	3,610	0,680
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,988	14,197
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	1,268
Índice Preço/Vendas	1,183	0,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,505	7,033
Retorno com dividendos	2,357	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	15,982	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,700	22,809
Tecnologia	14,890	16,401
Serviços Financeiros	14,800	14,323
Consumo Cíclico	13,930	15,727
Serviços de Comunicação	8,670	8,966
Saúde	7,770	6,658
Materiais Básicos	5,550	5,777
Consumo Não-Cíclico	3,420	5,668
Imóveis	3,270	3,012

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	5,28	4.124,0	+0,44%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,98	2,291.0	+1.62%
Fujitsu	JP3818000006	4,58	3.593,0	+1,07%
Recruit Holdings	JP3970300004	4,49	8.764,0	-1,47%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	4,07	3.233,0	+0,56%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3,91	2.390,0	-0,02%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	3,87	4.718,0	+0,88%
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	3,73	1.085,0	+0,93%
Orix T	JP3200450009	3,70	3.826,0	+2,08%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	3,60	1.982,5	+0,63%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6,9B	2,87	4,57	1,98
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6,9B	3,61	5,89	3,25
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6,9B	3,32	5,32	2,69
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6,9B	3,32	5,32	2,69
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6,9B	2,78	4,39	1,73

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Índice Dólar	97,537	-0,974	-0,99%

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Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

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Dólar/JPY	146,77	-1,60	-1,08%
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GBP/BRL	7,3333	-0,0040	-0,05%
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