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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,95K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZBQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,280	99,980	2,700
Conversíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000
Outros	1,380	1,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,948	42,133
Corporativo	42,831	38,327
Derivativo	-0,152	16,604
Não alocado	-0,392	9,880
Securitizado	0,036	8,383

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,63	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,21	93,07	-0,37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5,30	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,86	77,22	-0,32%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	4,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,88	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,78	5,248	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,97	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,89	79,71	+0,14%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,29B	1,96	0,33	1,77
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		555,06K	1,35	-4,82	0,28

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.512,4	-158,5	-2,79%
US 30	41.425,4	-799,9	-1,89%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.985,0	-1.955,0	-2,27%
Índice Dólar	102,800	-0,691	-0,67%

Petróleo Brent	73,11	-1,84	-2,45%
Petróleo WTI	69,76	-1,95	-2,72%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,13	-15,13	-1,47%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.177,50	+11,30	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0915	+0,0055	+0,51%
Dólar/JPY	147,81	-1,46	-0,98%
GBP/Dólar	1,3055	+0,0048	+0,37%
GBP/BRL	7,4003	+0,0437	+0,59%
CAD/BRL	3,9793	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Funds - I.	8,872	-0,010	-0,12%
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AIA Japan Equity .	0,955	-0,025	-2,55%
Western Asset New.	11,47	+0,06	+0,53%
Brown Advisory Ma.	9,77	+0,03	+0,31%
ITAU CAIXA ACOES .	53,847	-0,489	-0,90%