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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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19/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZBQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,720	99,410	2,690
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000
Outros	2,560	2,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,910	43,738
Corporativo	43,303	40,188
Derivativo	-0,085	15,433
Não alocado	-1,049	9,293
Securitizado	0,036	8,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,09	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,11	93,30	-0,31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5,29	-	-
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	4,74	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,62	77,66	-0,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,86	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,77	5,195	+0,97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,96	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,90	80,06	-0,37%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,22B	0,56	-1,31	1,58
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		31,02M	-0,68	-7,01	0,80

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.125,0	-19,1	-0,31%
US 30	44.519,0	-108,5	-0,24%
S&P 500 VIX	15,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.997,5	+667,5	+0,69%
Índice Dólar	106,890	-0,173	-0,16%

Petróleo Brent	75,91	-0,13	-0,17%
Petróleo WTI	71,92	-0,18	-0,25%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.038,38	+5,88	+0,57%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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