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07/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Nossos dados do INVEST VALOR SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,230	28,660	16,430
Ações	42,480	42,710	0,230
Título	37,000	38,810	1,810
Conversíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000
Outros	6,090	6,380	0,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,110	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,683	2,126
Índice Preço/Vendas	2,053	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,096	8,751
Retorno com dividendos	1,703	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,277	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,950	17,623
Saúde	15,580	11,077
Consumo Cíclico	13,490	12,855
Serviços Financeiros	13,390	16,807
Industriais	11,150	12,520
Consumo Não-Cíclico	7,450	6,681
Serviços de Comunicação	5,630	7,929
Materiais Básicos	4,590	6,180
Imóveis	4,380	2,748
Energia	2,210	5,511
Utilidades	2,170	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,07	125,20	-0,10%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,95	599,14	+1,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	64,75	-0,69%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,87	130,79	+0,09%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2,73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,47	-	-
Bankia S.A. 3.38%	ES0213307046	2,37	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2,35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2,25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,23M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,25M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,05M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,85M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,07M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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INVEST VALOR SICA.	13,126	-0,020	-0,12%
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Meitav Corporate .	278,650	-0,080	-0,03%
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T. Rowe Price Fun.	8,150	+0,010	+0,12%
MARALTI INVEST SI.	14,839	-0,020	-0,13%
Europension Euroe.	7,956	-0,001	-0,01%
Compagnie de Sain.	0,000	0,000	0,00%