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07/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Nossos dados do INVEST VALOR SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,230	28,660	16,430
Ações	42,480	42,710	0,230
Título	37,000	38,810	1,810
Conversíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000
Outros	6,090	6,380	0,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,110	15,114
Índice Preço/Valor Contábil	2,683	2,073
Índice Preço/Vendas	2,053	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,096	8,424
Retorno com dividendos	1,703	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	13,277	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,950	17,115
Saúde	15,580	11,498
Consumo Cíclico	13,490	12,995
Serviços Financeiros	13,390	16,622
Industriais	11,150	12,397
Consumo Não-Cíclico	7,450	6,870
Serviços de Comunicação	5,630	7,827
Materiais Básicos	4,590	6,219
Imóveis	4,380	2,769
Energia	2,210	5,527
Utilidades	2,170	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,07	109,66	-1,79%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,95	517.38	-2.91%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	46,78	-0,81%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,87	124,81	-0,25%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2,73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,47	-	-
Bankia SA BKIA 3.375 15-Mar-2027	ES0213307046	2,37	100,020	-0,00%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2,35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2,25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	136,61M	5,08	5,05	6,31
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,77M	2,10	0,37	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	123,15M	1,47	0,50	0,82
Bankinter Bolsa Espana FI	78,48M	4,85	6,45	1,77
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,31M	1,42	-0,42	-

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Ibovespa Futuros	125.934	-342	-0,27%
US 500	5.236,8	+50,5	+0,97%
US 30	38.919,8	+216,5	+0,56%
S&P 500 VIX	38,57	+15,18	+64,90%
Bitcoin Futuro	55.240,0	+600,0	+1,10%
Índice Dólar	102,525	-0,463	-0,45%

Petróleo Brent	77,26	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	74,21	+1,27	+1,74%
Café Contrato C	227,45	-3,05	-1,32%
Soja Chicago	1.032,12	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.066,00	+546,00	+7,26%
Ouro	2.450,35	+5,95	+0,24%
Açúcar NY nº11	18,03	-0,07	-0,39%

Dólar/BRL	5,7240	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	6,2908	+0,0653	+1,05%
EUR/Dólar	1,0956	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	145,29	+1,12	+0,78%
GBP/Dólar	1,2789	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3153	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	4,1526	+0,0398	+0,97%

Petrobras PN	35,30	-0,43	-1,20%
Vale ON	57,02	-0,61	-1,06%
Casas Bahia ON	4,40	+0,20	+4,76%
Magazine Luiza ON	11,55	-0,02	-0,17%
IRB Brasil ON	28,69	+0,04	+0,14%
Oi ON	4,22	+0,03	+0,72%
Weg ON	48,85	-0,78	-1,58%

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