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Ninety One Absolute Balanced Fund B (0P0000IRAY)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,58M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000048203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IRAY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Absolute Balanced Fund B (0P0000IRAY). Nossos dados do Investec Absolute Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,280	89,290	0,010
Ações	4,350	89,050	84,700
Título	5,530	5,530	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,292	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,703	1,789
Índice Preço/Vendas	1,303	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,024	8,705
Retorno com dividendos	3,727	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	13,167	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	22,955
Materiais Básicos	24,790	12,651
Consumo Cíclico	15,620	12,203
Consumo Não-Cíclico	11,640	9,397
Serviços de Comunicação	6,870	11,269
Imóveis	2,280	8,225
Industriais	1,980	5,681
Saúde	1,040	6,150

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,13	535.839	-1,12%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,55	7.624	+1,38%
Gold Fields	ZAE000018123	5,52	43.830	-4,47%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5,02	23.406	+1,01%
British American Tobacco	GB0002875804	4,87	3.520,0	+0,66%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,32	351.443	+0,38%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,94	45,96	-2,40%
MTN Group	ZAE000042164	3,72	13.014	-0,08%
Bid Corp	ZAE000216537	3,17	46.460	-1,74%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,04	9.058	+1,43%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	91,67B	5,08	12,41	8,91
Investec Opportunity Fund I	91,67B	5,14	12,60	9,10
Investec Opportunity Fund D	91,67B	6,31	11,29	7,39
Investec Opportunity Fund C	91,67B	6,50	11,75	7,70
Investec Opportunity Fund Z	91,67B	7,94	14,84	10,61

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Capital Group Inv.	0,022	0,000	0,00%
SANTANDER FI GUAR.	29,318	+0,020	+0,07%