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Ninety One Absolute Balanced Fund H (0P0000YK4Z)

Joanesburgo

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1,926 -0,008 -0,42%

25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,98M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176046

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YK4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Absolute Balanced Fund H (0P0000YK4Z). Nossos dados do Investec Absolute Balanced Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,280	89,290	0,010
Ações	4,350	89,050	84,700
Título	5,530	5,530	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,292	12,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,703	1,819
Índice Preço/Vendas	1,303	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,024	8,690
Retorno com dividendos	3,727	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	13,167	10,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	22,672
Materiais Básicos	24,790	12,842
Consumo Cíclico	15,620	12,671
Consumo Não-Cíclico	11,640	9,455
Serviços de Comunicação	6,870	10,817
Imóveis	2,280	8,145
Industriais	1,980	5,719
Saúde	1,040	6,026

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,13	581.690	-1,52%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,55	7.499	0,00%
Gold Fields	ZAE000018123	5,52	43.370	-0,76%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5,02	22.844	-1,11%
British American Tobacco	GB0002875804	4,87	3.900,0	-0,33%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,32	348.929	-0,31%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,94	50,16	-0,71%
MTN Group	ZAE000042164	3,72	14.145	-1,14%
Bid Corp	ZAE000216537	3,17	44.150	-0,84%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,04	8.585	-1,60%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund I	93,85B	8,10	14,61	9,63
Investec Opportunity Fund D	93,85B	7,08	12,46	7,64
Investec Opportunity Fund C	93,85B	7,30	12,93	7,95
Investec Opportunity Fund Z	93,85B	9,09	16,13	10,88
Investec Opportunity Fund E	93,85B	8,46	14,78	9,50

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.417,3	+28,7	+0,45%
US 30	45.083,0	+181,1	+0,40%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.492,5	+887,5	+0,74%
Índice Dólar	97,352	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	67,89	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	65,38	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.398,55	+6,05	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,68	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3444	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4747	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0631	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Absolute.	1,926	-0,008	-0,42%
CGNX	34,08	-0,09	-0,26%
BNP Paribas Funds.	171,330	+0,010	+0,01%
Scotia Canadian D.	104,792	+0,282	+0,27%
HHP2q	9,600	-0,350	-3,52%
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2498q	4.00	0.00	0.00%
GNOG	5.78	+0.00	+0.00%