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Ninety One Absolute Balanced Fund H (0P0000YK4Z)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,58M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176046

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YK4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Absolute Balanced Fund H (0P0000YK4Z). Nossos dados do Investec Absolute Balanced Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,960	89,960	0,000
Ações	4,210	90,480	86,270
Título	5,050	5,050	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,163	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,691	1,789
Índice Preço/Vendas	1,282	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,324	8,705
Retorno com dividendos	3,796	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	13,526	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,980	22,955
Materiais Básicos	25,180	12,651
Consumo Cíclico	15,060	12,203
Consumo Não-Cíclico	11,260	9,397
Serviços de Comunicação	7,030	11,269
Imóveis	2,220	8,225
Industriais	1,960	5,681
Saúde	1,320	6,150

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	7,84	535.839	-1,12%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,72	7.624	+1,38%
Gold Fields	ZAE000018123	5,63	43.830	-4,47%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5,45	23.406	+1,01%
British American Tobacco	GB0002875804	4,81	3.520,0	+0,66%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,10	351.443	+0,38%
MTN Group	ZAE000042164	3,93	13.014	-0,08%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,62	45,96	-2,40%
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	3,19	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	3,14	46.460	-1,74%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	91,93B	7,61	14,25	10,14
Investec Opportunity Fund R	91,93B	7,42	13,52	9,24
Investec Opportunity Fund B	91,93B	6,86	12,69	8,69
Investec Opportunity Fund A	91,93B	6,86	12,69	8,69
Investec Opportunity Fund H	91,93B	5,08	12,41	8,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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TD US Monthly Inc.	22,010	-0,050	-0,23%
SAFRA S&P REAIS P.	497,531	+0,184	+0,04%
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Templeton China W.	8,228	+0,008	+0,10%
GWL Far East Equi.	22,581	+0,153	+0,68%