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Ninety One Absolute Balanced Fund I (0P0000X54D)

Joanesburgo

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1,942 +0,009 +0,47%

25/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 609,04M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Absolute Balanced Fund I (0P0000X54D). Nossos dados do Investec Absolute Balanced Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,280	89,290	0,010
Ações	4,350	89,050	84,700
Título	5,530	5,530	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,292	12,350
Índice Preço/Valor Contábil	1,703	1,790
Índice Preço/Vendas	1,303	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,024	8,727
Retorno com dividendos	3,727	3,603
Crescimento de lucros em 5 anos	13,167	10,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	22,930
Materiais Básicos	24,790	12,638
Consumo Cíclico	15,620	12,268
Consumo Não-Cíclico	11,640	9,431
Serviços de Comunicação	6,870	11,136
Imóveis	2,280	8,265
Industriais	1,980	5,692
Saúde	1,040	6,159

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,13	550.583	-0,04%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,55	7.685	+2,60%
Gold Fields	ZAE000018123	5,52	43.134	+1,00%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5,02	22.902	+0,50%
British American Tobacco	GB0002875804	4,87	3.459,0	-1,65%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,32	350.797	+0,10%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,94	46,45	+0,11%
MTN Group	ZAE000042164	3,72	13.461	+2,05%
Bid Corp	ZAE000216537	3,17	46.058	+0,25%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,04	8.861	+0,49%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	92,37B	7,42	13,52	9,24
Investec Opportunity Fund B	92,37B	6,86	12,69	8,69
Investec Opportunity Fund A	92,37B	6,86	12,69	8,69
Investec Opportunity Fund H	92,37B	7,06	13,21	9,18
Investec Opportunity Fund I	92,37B	7,14	13,40	9,37

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	43.091,5	+109,1	+0,25%
S&P 500 VIX	16,68	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	108.857,5	+277,5	+0,26%
Índice Dólar	96,760	-0,513	-0,53%

Petróleo Brent	66,55	+0,12	+0,18%
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EUR/Dólar	1,1723	+0,0065	+0,56%
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