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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund A Acc Usd (0P00009DS2)

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 545,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B01NHS49

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	11,26	11,26	11,26	11,26	0,44%
17.07.2025	11,22	11,22	11,24	11,22	-0,25%
16.07.2025	11,24	11,24	11,34	11,24	-0,82%
15.07.2025	11,34	11,34	11,34	11,28	0,50%
14.07.2025	11,28	11,28	11,29	11,28	-0,12%
11.07.2025	11,29	11,29	11,37	11,29	-0,66%
10.07.2025	11,37	11,37	11,37	11,33	0,30%
09.07.2025	11,33	11,33	11,37	11,33	-0,30%
08.07.2025	11,37	11,37	11,42	11,37	-0,42%
07.07.2025	11,42	11,42	11,42	11,42	0,60%
03.07.2025	11,35	11,35	11,35	11,35	-0,06%
02.07.2025	11,35	11,35	11,35	11,33	0,25%
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30.06.2025	11,26	11,26	11,26	11,20	0,49%
27.06.2025	11,20	11,20	11,20	11,20	0,34%
26.06.2025	11,17	11,17	11,17	11,16	0,07%
25.06.2025	11,16	11,16	11,16	11,12	0,32%
24.06.2025	11,12	11,12	11,12	11,12	1,57%
23.06.2025	10,95	10,95	10,98	10,95	-0,31%

Alta: 11,42

Baixa: 10,95

Diferença: 0,46

Média: 11,26

Var%: 2,54

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