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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund A Acc Usd (0P00009DS2)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B01NHS49

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009DS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American A Acc Net USD (0P00009DS2). Nossos dados do Investec American A Acc Net USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,01	2,02	0,01
Ações	97,96	97,96	0,00
Título	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,37	29,14
Índice Preço/Valor Contábil	5,84	6,65
Índice Preço/Vendas	6,67	4,94
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,28	18,28
Retorno com dividendos	0,85	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,94	12,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,56	36,42
Saúde	22,63	12,59
Serviços Financeiros	16,12	11,34
Serviços de Comunicação	8,64	12,55
Consumo Não-Cíclico	6,82	4,00
Consumo Cíclico	5,65	14,74
Industriais	3,73	7,72
Imóveis	2,85	2,34

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,90	495.94	-0.30%
Alphabet A	US02079K3059	8,47	178.53	+2.88%
The Charles Schwab	US8085131055	4,83	89,98	+0,60%
Autodesk	US0527691069	4,60	305,13	+0,07%
Monster Beverage	US61174X1090	3,94	61,71	-0,77%
ADP	US0530151036	3,84	303,45	+0,16%
Dolby Labs	US25659T1079	3,66	74,05	-1,03%
Visa A	US92826C8394	3,55	348.61	+0.75%
Intuit	US4612021034	3,39	776.57	+0.48%
ASML ADR	USN070592100	3,23	795,95	-0,27%

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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BitAlphaCoin	0,003581	+0,000025	+0,71%
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