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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund A Acc Usd (0P00009DS2)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B01NHS49

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009DS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American A Acc Net USD (0P00009DS2). Nossos dados do Investec American A Acc Net USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,01	2,02	0,01
Ações	97,96	97,96	0,00
Título	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,37	28,41
Índice Preço/Valor Contábil	5,84	6,66
Índice Preço/Vendas	6,67	4,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,28	18,87
Retorno com dividendos	0,85	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	9,94	12,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,56	36,36
Saúde	22,63	13,09
Serviços Financeiros	16,12	11,26
Serviços de Comunicação	8,64	12,56
Consumo Não-Cíclico	6,82	4,08
Consumo Cíclico	5,65	14,35
Industriais	3,73	7,89
Imóveis	2,85	2,35

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,90	470,38	+0,58%
Alphabet A	US02079K3059	8,47	173,68	+3,25%
The Charles Schwab	US8085131055	4,83	88,25	+1,16%
Autodesk	US0527691069	4,60	297,86	-0,12%
Monster Beverage	US61174X1090	3,94	63,41	+0,65%
ADP	US0530151036	3,84	326,81	+0,18%
Dolby Labs	US25659T1079	3,66	74,96	+0,67%
Visa A	US92826C8394	3,55	370,22	+0,94%
Intuit	US4612021034	3,39	771,58	+0,64%
ASML ADR	USN070592100	3,23	753.02	+0.70%

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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