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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund A Acc Usd (0P00009DS2)

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B01NHS49

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009DS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American A Acc Net USD (0P00009DS2). Nossos dados do Investec American A Acc Net USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,28	1,39	0,11
Ações	98,70	98,70	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,13	31,14
Índice Preço/Valor Contábil	6,21	6,92
Índice Preço/Vendas	7,07	5,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,35	19,69
Retorno com dividendos	0,91	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,94	12,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,62	37,74
Saúde	21,30	11,86
Serviços Financeiros	15,65	10,96
Serviços de Comunicação	9,48	13,11
Consumo Não-Cíclico	5,81	3,89
Consumo Cíclico	5,47	14,19
Industriais	3,34	7,70
Imóveis	3,33	2,24

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	10,43	525,00	+1,48%
Alphabet A	US02079K3059	9,36	248,86	+1,43%
The Charles Schwab	US8085131055	5,32	94,31	+0,24%
Autodesk	US0527691069	4,66	324,34	+1,71%
Intuit	US4612021034	3,90	662,15	-2,62%
ADP	US0530151036	3,63	289,96	-0,46%
ASML ADR	USN070592100	3,54	1.052,54	+1,97%
Monster Beverage	US61174X1090	3,54	66,97	-0,30%
Dolby Labs	US25659T1079	3,29	71,95	+0,97%
CoStar	US22160N1090	3,29	82,76	-2,41%

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US 30	46.711,3	-47,0	-0,10%
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Índice Dólar	97,795	+0,380	+0,39%

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Açúcar NY nº11	16,78	+0,31	+1,88%

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EUR/Dólar	1,1712	-0,0031	-0,26%
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