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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund A Acc Usd (0P00009DS2)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 543,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B01NHS49

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009DS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American A Acc Net USD (0P00009DS2). Nossos dados do Investec American A Acc Net USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,53	0,69	0,16
Ações	99,46	99,46	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,10	30,65
Índice Preço/Valor Contábil	6,14	6,88
Índice Preço/Vendas	7,06	5,18
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,50	18,40
Retorno com dividendos	0,87	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	11,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,00	37,24
Saúde	22,33	12,02
Serviços Financeiros	15,94	11,10
Serviços de Comunicação	8,73	13,04
Consumo Não-Cíclico	6,53	3,95
Consumo Cíclico	5,45	14,45
Industriais	3,37	7,69
Imóveis	2,64	2,18

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,83	521,77	-0,05%
Alphabet A	US02079K3059	8,68	201.00	-0.21%
The Charles Schwab	US8085131055	4,97	97,63	+0,57%
Autodesk	US0527691069	4,70	284,62	-2,08%
Monster Beverage	US61174X1090	3,98	63,66	-1,59%
ADP	US0530151036	3,94	303,72	-0,68%
Intuit	US4612021034	3,86	706,09	-5,73%
Visa A	US92826C8394	3,55	335.90	-0.26%
Texas Instruments	US8825081040	3,38	183,71	-1,87%
ASML ADR	USN070592100	3,37	721,31	-0,14%

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.033,5	+57,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+260,0	+0,22%
Índice Dólar	98,312	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	66,75	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,03	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,00	-0,70	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Inversabadell 70 .	12,584	+0,052	+0,42%
Parvest Bond Worl.	150,910	-0,390	-0,26%
Granite 3X Short .	1.507,75	0,00	0,00%
Threadneedle (Lux.	35,237	-0,080	-0,23%
TISCO Flexible Po.	54,776	-0,432	-0,78%