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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund B Acc Gbp (0P00000GAU)

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17/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 516,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0033064261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American B Acc Net GBP (0P00000GAU). Nossos dados do Investec American B Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,53	0,69	0,16
Ações	99,46	99,46	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,10	31,06
Índice Preço/Valor Contábil	6,14	6,90
Índice Preço/Vendas	7,06	5,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,50	19,83
Retorno com dividendos	0,87	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	12,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,00	37,69
Saúde	22,33	11,84
Serviços Financeiros	15,94	10,94
Serviços de Comunicação	8,73	13,15
Consumo Não-Cíclico	6,53	3,90
Consumo Cíclico	5,45	14,18
Industriais	3,37	7,66
Imóveis	2,64	2,23

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,83	517,34	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	8,68	256,16	+1,13%
The Charles Schwab	US8085131055	4,97	95,22	+1,15%
Autodesk	US0527691069	4,70	307,21	+1,17%
Monster Beverage	US61174X1090	3,98	69,66	-0,79%
ADP	US0530151036	3,94	283,46	+0,78%
Intuit	US4612021034	3,86	667,33	+0,90%
Visa A	US92826C8394	3,55	343,41	+0,44%
Texas Instruments	US8825081040	3,38	180,74	+2,36%
ASML ADR	USN070592100	3,37	1,048.17	+1.84%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	751,03M	21,50	25,72	9,55
Investec Global Gold I Acc Net GBP	677,85M	114,30	41,18	21,70
Investec American Fund Net R GBP Ac	516,68M	0,50	9,57	15,46
Investec American I Acc Net GBP	516,68M	1,33	11,50	16,02
Investec American S Acc Net GBP	516,68M	1,90	12,34	16,90

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Ibovespa Futuros	147.850	+1.355	+0,92%
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US 30	46.674,5	+483,9	+1,05%
S&P 500 VIX	18,61	-2,15	-10,36%
Bitcoin Futuro	110.842,5	+4.182,5	+3,92%
Índice Dólar	98,322	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	60,83	-0,46	-0,75%
Petróleo WTI	56,85	-0,30	-0,52%
Café Contrato C	406,90	+9,45	+2,38%
Soja Chicago	1.033,38	+14,38	+1,41%
Cacau NY	5.931,50	+36,50	+0,62%
Ouro	4.363,91	+150,61	+3,57%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3710	-0,0370	-0,68%
EUR/BRL	6,2618	-0,0400	-0,64%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,73	+0,09	+0,06%
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Petrobras PN	29,76	+0,03	+0,10%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,06	+1,93%
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MainStay Large Ca.	10,98	+0,02	+0,18%
Multilabel SICAV .	128,090	-0,310	-0,24%
ERMT	61,20	+1,35	+2,26%
MAXN	3,665	+0,115	+3,24%