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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund R Acc Gbp (0P0000XTGN)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 545,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B839DR76

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American Fund Net R GBP Acc (0P0000XTGN). Nossos dados do Investec American Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,53	0,69	0,16
Ações	99,46	99,46	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,10	29,86
Índice Preço/Valor Contábil	6,14	6,74
Índice Preço/Vendas	7,06	5,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,50	17,99
Retorno com dividendos	0,87	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	11,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,00	36,68
Saúde	22,33	12,17
Serviços Financeiros	15,94	11,33
Serviços de Comunicação	8,73	12,79
Consumo Não-Cíclico	6,53	3,96
Consumo Cíclico	5,45	14,95
Industriais	3,37	7,67
Imóveis	2,64	2,20

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,83	510,05	-0,32%
Alphabet A	US02079K3059	8,68	185.06	+0.81%
The Charles Schwab	US8085131055	4,97	95,80	+2,90%
Autodesk	US0527691069	4,70	297,03	+1,67%
Monster Beverage	US61174X1090	3,98	59,00	-0,15%
ADP	US0530151036	3,94	301,79	-0,11%
Intuit	US4612021034	3,86	752,63	-0,36%
Visa A	US92826C8394	3,55	349,05	-0,22%
Texas Instruments	US8825081040	3,38	216,62	+0,01%
ASML ADR	USN070592100	3,37	734,58	-1,39%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	705,49M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	545,97M	-3,08	11,73	14,17
Investec American I Acc Net GBP	545,97M	-2,84	12,29	14,75
Investec American S Acc Net GBP	545,97M	-2,48	13,14	15,62
Investec Global Gold I Acc Net GBP	383,15M	40,34	19,88	14,45

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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