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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund R Acc Gbp (0P0000XTGN)

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15/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B839DR76

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American Fund Net R GBP Acc (0P0000XTGN). Nossos dados do Investec American Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,53	0,69	0,16
Ações	99,46	99,46	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,10	30,67
Índice Preço/Valor Contábil	6,14	6,89
Índice Preço/Vendas	7,06	5,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,50	18,41
Retorno com dividendos	0,87	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	11,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,00	37,28
Saúde	22,33	12,02
Serviços Financeiros	15,94	11,07
Serviços de Comunicação	8,73	13,04
Consumo Não-Cíclico	6,53	3,94
Consumo Cíclico	5,45	14,46
Industriais	3,37	7,70
Imóveis	2,64	2,19

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,83	520,17	-0,44%
Alphabet A	US02079K3059	8,68	203,90	+0,47%
The Charles Schwab	US8085131055	4,97	96,11	-1,71%
Autodesk	US0527691069	4,70	286,73	+1,05%
Monster Beverage	US61174X1090	3,98	64,64	+0,69%
ADP	US0530151036	3,94	301,79	+0,04%
Intuit	US4612021034	3,86	716,74	+0,86%
Visa A	US92826C8394	3,55	344,47	-0,30%
Texas Instruments	US8825081040	3,38	194,57	+0,44%
ASML ADR	USN070592100	3,37	742,16	-1,73%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American I Acc Net GBP	539,1M	4,02	11,05	15,57
Investec American S Acc Net GBP	539,1M	4,47	11,88	16,45
Investec UK Special Situations Fund	743,66M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	539,1M	-3,08	11,73	14,17
Investec Global Gold I Acc Net GBP	420,58M	43,32	22,47	17,44

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Investec American.	5,86	+0,01	+0,13%
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TA_pe	18,33	+0,14	+0,77%
3738	2.659,0	0,0	0,00%