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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund R Acc Gbp (0P0000XTGN)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 534,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B839DR76

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American Fund Net R GBP Acc (0P0000XTGN). Nossos dados do Investec American Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,28	1,39	0,11
Ações	98,70	98,70	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,13	31,14
Índice Preço/Valor Contábil	6,21	6,92
Índice Preço/Vendas	7,07	5,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,35	19,69
Retorno com dividendos	0,91	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,94	12,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,62	37,74
Saúde	21,30	11,86
Serviços Financeiros	15,65	10,96
Serviços de Comunicação	9,48	13,11
Consumo Não-Cíclico	5,81	3,89
Consumo Cíclico	5,47	14,19
Industriais	3,34	7,70
Imóveis	3,33	2,24

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	10,43	524,85	+0,17%
Alphabet A	US02079K3059	9,36	244,62	-0,46%
The Charles Schwab	US8085131055	5,32	93,79	-0,23%
Autodesk	US0527691069	4,66	311,41	-0,88%
Intuit	US4612021034	3,90	657,80	-0,03%
ADP	US0530151036	3,63	290,70	-0,76%
ASML ADR	USN070592100	3,54	987,81	-1,45%
Monster Beverage	US61174X1090	3,54	68,73	+0,85%
Dolby Labs	US25659T1079	3,29	71,01	+1,54%
CoStar	US22160N1090	3,29	79,00	-1,99%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	770,95M	21,50	25,72	9,55
Investec American B Acc Net GBP	534,39M	-3,08	11,73	14,17
Investec American I Acc Net GBP	534,39M	0,67	9,84	15,75
Investec American S Acc Net GBP	534,39M	1,17	10,67	16,63
Investec Global Gold I Acc Net GBP	623,15M	68,71	31,15	18,92

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Ibovespa Futuros	142.490	+713	+0,50%
US 500	6.752,4	-1,3	-0,02%
US 30	46.648,7	+46,9	+0,10%
S&P 500 VIX	16,30	-0,94	-5,45%
Bitcoin Futuro	123.200,0	-370,0	-0,30%
Índice Dólar	98,500	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	65,86	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	62,11	-0,44	-0,70%
Café Contrato C	383,90	+8,50	+2,26%
Soja Chicago	1.025,63	-4,13	-0,40%
Cacau NY	5.956,00	-223,00	-3,61%
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Açúcar NY nº11	16,32	-0,31	-1,86%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2112	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	152,53	-0,16	-0,10%
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GBP/BRL	7,1541	-0,0073	-0,10%
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ELIT	181,00	-2,00	-1,09%
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SYS	0,060	0,000	0,00%