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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund S Acc Gbp (0P000091BP)

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15/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH423

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000091BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American S Acc Net GBP (0P000091BP). Nossos dados do Investec American S Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,17	3,19	0,02
Ações	96,79	96,79	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,44	30,67
Índice Preço/Valor Contábil	6,29	6,89
Índice Preço/Vendas	7,20	5,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,98	18,41
Retorno com dividendos	0,85	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,49	11,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,67	37,28
Saúde	22,18	12,02
Serviços Financeiros	15,70	11,07
Serviços de Comunicação	8,74	13,04
Consumo Não-Cíclico	6,12	3,94
Consumo Cíclico	5,47	14,46
Industriais	3,30	7,70
Imóveis	2,82	2,19

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,86	520,17	-0,44%
Alphabet A	US02079K3059	8,46	203,90	+0,47%
The Charles Schwab	US8085131055	4,89	96,11	-1,71%
Autodesk	US0527691069	4,68	286,73	+1,05%
Intuit	US4612021034	3,85	716,74	+0,86%
Monster Beverage	US61174X1090	3,71	64,64	+0,69%
Texas Instruments	US8825081040	3,65	194,57	+0,44%
ADP	US0530151036	3,56	301,79	+0,04%
ASML ADR	USN070592100	3,50	742.16	-1.73%
IDEXX Labs	US45168D1046	3,30	650,84	-0,48%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American I Acc Net GBP	539,1M	4,02	11,05	15,57
Investec UK Special Situations Fund	743,66M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	539,1M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	539,1M	-2,97	12,01	14,46
Investec Global Gold I Acc Net GBP	420,58M	43,32	22,47	17,44

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.438,1	-11,7	-0,18%
US 30	44.895,0	-51,1	-0,11%
S&P 500 VIX	15,81	+0,72	+4,77%
Bitcoin Futuro	115.022,5	-2.615,0	-2,22%
Índice Dólar	97,825	+0,113	+0,12%

Petróleo Brent	66,27	+0,42	+0,64%
Petróleo WTI	62,49	+0,51	+0,82%
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Cacau NY	8.440,00	+162,00	+1,96%
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Açúcar NY nº11	16,30	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3092	-0,0088	-0,14%
EUR/Dólar	1,1683	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,38	+0,18	+0,12%
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First Trust US Eq.	55,90	0,00	0,00%
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