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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,93B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ38

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Nossos dados do Investec Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	150,040	153,600	3,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,128	55,913
Corporativo	56,077	37,802
Derivativo	20,266	7,870
Não alocado	-50,039	13,073
Securitizado	1,568	0,480

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,03	79,520	-0,10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,48	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,89	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,32	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,83	98,50	-0,08%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	5,30	93,341	-0,40%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,15	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,41	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,57	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,14B	3,30	8,20	7,23
Investec Money Market Fund E	38,14B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	38,14B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	38,14B	3,23	8,01	7,05
Investec Money Market Fund H	38,14B	3,13	7,76	6,81

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US 30	44.517,3	+262,5	+0,59%
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Bitcoin Futuro	119.485,0	-840,0	-0,70%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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