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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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04/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,97B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ38

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Nossos dados do Investec Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,270	147,040	3,770

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,361	59,436
Corporativo	52,642	34,405
Derivativo	22,254	7,426
Não alocado	-43,792	11,546
Securitizado	1,534	0,465

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,87	73,000	-2,33%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	8,33	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,54	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,13	94,99	+0,32%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,06	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,13	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,17	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,99B	1,28	7,81	7,08
Investec Money Market Fund C	39,99B	1,00	5,88	5,23
Investec Money Market Fund D	39,99B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund R	39,99B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	39,99B	1,30	7,94	7,20

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