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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

Joanesburgo

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05/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,59B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ38

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Nossos dados do Investec Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,030	141,130	2,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,470	60,148
Corporativo	53,682	27,777
Derivativo	26,704	5,975
Não alocado	-39,949	10,597
Securitizado	1,093	0,554

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,27	76,190	+1,13%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,36	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6,89	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	5,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,33	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,48	92,27	-0,42%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,61	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,49	84,775	+0,16%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund G	44,52B	3,50	6,57	6,73
Investec Money Market Fund F	44,52B	3,55	6,69	6,85
Investec Money Market Fund H	44,52B	3,45	6,44	6,62
Investec Money Market Fund B	44,52B	3,57	6,75	6,92
Investec Money Market Fund C	44,52B	2,84	4,84	5,07

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
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Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
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Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
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EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
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