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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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15/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,64B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ38

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Nossos dados do Investec Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	151,470	155,040	3,570

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,930	52,307
Corporativo	56,672	32,668
Derivativo	21,209	8,026
Não alocado	-51,491	16,060
Securitizado	1,680	0,489

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,64	82,050	+0,13%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,56	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	8,61	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,92	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,79	99,85	+0,13%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,13	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,42	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	4,08	95,510	+0,04%
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,59	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,05B	4,55	8,21	7,13
Investec Money Market Fund C	39,05B	3,52	6,37	5,28
Investec Money Market Fund D	39,05B	4,38	7,90	6,83
Investec Money Market Fund R	39,05B	4,38	7,90	6,83
Investec Money Market Fund A	39,05B	4,62	8,33	7,25

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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