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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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03/03 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,87B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JZ38 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JZ38. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Corporate Bond Fund Z para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,00%
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26.02.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,26%
25.02.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,19%
24.02.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,47%
21.02.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,19%
20.02.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,14%
19.02.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,60%
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11.02.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,08%
10.02.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-0,49%
07.02.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,29%
06.02.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,12%
05.02.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	0,39%
04.02.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,40%

Alta: 1,000

Baixa: 0,988

Diferença: 0,012

Média: 0,993

Var%: 0,943

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