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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

Joanesburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,01B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JZ38 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JZ38. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Corporate Bond Fund Z para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,25%
25.06.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,17%
24.06.2025	1,032	1,032	1,032	1,024	0,81%
23.06.2025	1,024	1,024	1,024	1,023	0,11%
20.06.2025	1,023	1,023	1,023	1,023	0,21%
19.06.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	0,00%
18.06.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	-0,06%
17.06.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	0,59%
13.06.2025	1,015	1,015	1,015	1,015	-0,27%
12.06.2025	1,018	1,018	1,018	1,017	0,11%
11.06.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	-0,30%
10.06.2025	1,020	1,020	1,020	1,018	0,16%
09.06.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,34%
06.06.2025	1,022	1,022	1,022	1,019	0,26%
05.06.2025	1,019	1,019	1,019	1,016	0,31%
04.06.2025	1,016	1,016	1,016	1,012	0,44%
03.06.2025	1,012	1,012	1,012	1,005	0,60%
02.06.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	-0,26%
30.05.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	1,15%
29.05.2025	0,997	0,997	0,997	0,996	0,06%
28.05.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,22%
27.05.2025	0,994	0,994	0,994	0,990	0,36%

Alta: 1,034

Baixa: 0,990

Diferença: 0,044

Média: 1,017

Var%: 4,161

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