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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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29/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,68B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JZ38 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JZ38. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Corporate Bond Fund Z para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.05.2025	0,997	0,997	0,997	0,996	0,06%
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27.05.2025	0,994	0,994	0,994	0,990	0,36%
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22.05.2025	0,988	0,988	0,991	0,988	-0,39%
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13.05.2025	0,985	0,985	0,987	0,985	-0,15%
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08.05.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	0,81%
07.05.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,05%
06.05.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,41%
05.05.2025	0,979	0,979	0,980	0,979	-0,12%
02.05.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	0,00%
30.04.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	0,00%

Alta: 0,997

Baixa: 0,975

Diferença: 0,022

Média: 0,986

Var%: 1,704

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