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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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0,962 +0,012 +1,24%

10/04 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,29B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JZ38 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JZ38. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Corporate Bond Fund Z para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	0,962	0,962	0,962	0,950	1,24%
09.04.2025	0,950	0,950	0,950	0,950	-0,85%
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07.04.2025	0,946	0,946	0,948	0,946	-0,24%
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03.04.2025	0,955	0,955	0,965	0,955	-1,05%
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01.04.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	-2,39%
31.03.2025	0,999	0,999	0,999	0,998	0,09%
28.03.2025	0,998	0,998	0,998	0,994	0,41%
27.03.2025	0,994	0,994	0,995	0,994	-0,12%
26.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,992	0,33%
25.03.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	-0,46%
24.03.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,00%
20.03.2025	0,996	0,996	0,999	0,996	-0,29%
19.03.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	0,23%
18.03.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,20%
17.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,21%
14.03.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,31%
13.03.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,15%
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11.03.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	0,15%

Alta: 1,002

Baixa: 0,946

Diferença: 0,056

Média: 0,983

Var%: -3,830

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