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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,44B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X54H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund H (0P0000X54H). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,690	41,650	22,960
Ações	3,090	3,090	0,000
Título	78,220	107,730	29,510
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,837	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	0,710	1,241
Índice Preço/Vendas	4,090	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,831	11,461
Retorno com dividendos	10,642	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	5,327	8,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	86,080

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,09	1,167	+0,06%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	0,985	+0,14%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,12	75,500	+0,85%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,59	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,46	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.578%	ZAG000206236	1,38	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,30	90,029	+0,17%
FirstRand Bank Limited 9.817%	ZAG000189838	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,13B	2,58	7,99	7,10
Investec Money Market Fund C	39,13B	2,01	6,06	5,25
Investec Money Market Fund D	39,13B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund R	39,13B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund A	39,13B	2,62	8,11	7,22

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Ibovespa Futuros	138.185	-195	-0,14%
US 500	5.659,3	-4,6	-0,08%
US 30	41.245,6	-123,0	-0,30%
S&P 500 VIX	21,85	-0,63	-2,80%
Bitcoin Futuro	103.807,5	+652,5	+0,63%
Índice Dólar	100,217	-0,273	-0,27%

Petróleo Brent	63,87	+1,03	+1,64%
Petróleo WTI	61,00	+1,09	+1,82%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.335,09	+29,09	+0,88%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6548	-0,0056	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1254	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	145,32	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0061	+0,46%
GBP/BRL	7,5261	+0,0283	+0,38%
CAD/BRL	4,0589	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	30,96	+0,25	+0,81%
Vale ON	52,96	+0,22	+0,42%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,31	-0,71	-7,87%
IRB Brasil ON	47,44	+0,12	+0,25%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,90	-0,31	-0,73%

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JPMorgan Funds - .	15,630	+0,060	+0,39%
Veritas Asian Fun.	424,056	+1,093	+0,26%
AZ Fund 1 Cash Ov.	5,551	+0,003	+0,05%
Popular Income FI	85,689	-0,006	-0,01%