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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

Joanesburgo

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1,185 0,001 0,04%

30/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 28,12B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X54H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund H (0P0000X54H). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,730	40,930	21,200
Ações	2,930	2,930	0,000
Título	74,830	93,360	18,530
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,637	35,909
Índice Preço/Valor Contábil	0,540	1,144
Índice Preço/Vendas	2,909	2,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,983	9,281
Retorno com dividendos	8,787	8,378
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	82,256

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,40	1,172	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	10,92	0,903	-0,10%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	6,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,46	-	-
South Africa (Republic of) 9.352%	ZAG000195413	2,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,90	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,58	80,250	-0,05%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	1,54	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund R	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund A	46,94B	2,16	6,61	6,99
Investec Money Market Fund E	46,94B	2,15	6,55	6,93
Investec Money Market Fund G	46,94B	2,09	6,31	6,69

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	37.842,1	+26,2	+0,07%
S&P 500 VIX	15,65	+0,98	+6,68%
Bitcoin Futuro	60.415,0	+330,0	+0,55%
Índice Dólar	106,305	+0,205	+0,19%

Petróleo Brent	85,59	-0,74	-0,86%
Petróleo WTI	81,10	-0,83	-1,01%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

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