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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

Joanesburgo

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1,222 +0,001 +0,07%

28/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,15B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Classe de Ativo: Título

0P0000X54H - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund H (ISIN: ZAE000171542). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,62%

Fechamento Anterior1,221

Classificação de risco

Rendimento TTM8,68%

ROE - 0,94%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA - 0,52%

Data de início01.10.2012

Total de ativos31,15B

Despesas0,51%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de Mercado26,02B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1014	1105	1294	1463	2205
Retorno do fundo	0.86%	1.42%	10.5%	8.98%	7.91%	8.23%
Lugar na categoria	276	262	227	177	135	32
% na categoria	78	73	71	60	58	27

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38,38B	1,28	7,81	7,08
Investec Money Market Fund C	38,38B	1,00	5,88	5,23
Investec Money Market Fund D	38,38B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund R	38,38B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	38,38B	1,30	7,94	7,20

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B4	41,09B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B6	40,95B	1,10	9,36	8,42
Prescient Income Provider Fund B7	41,09B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A1	41,09B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	40,95B	1,09	9,24	8,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,02	1,172	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,54	0,998	+0,41%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,56	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,05	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	41.395,0	-188,9	-0,45%
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Belfius Pension F.	182,860	-0,520	-0,28%
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BlackRock Fixed I.	13,324	+0,001	+0,01%
Russell Investmen.	90,260	-0,150	-0,17%