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Ninety One Gilt Fund C (0P0000JZ3J)

Joanesburgo

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1,814 -0,003 -0,15%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,44B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037784

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund C (0P0000JZ3J). Nossos dados do Investec Gilt Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,100	130,780	2,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,578	59,243
Corporativo	35,436	26,796
Derivativo	27,706	5,879
Não alocado	-28,169	10,730
Securitizado	0,449	0,527

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	21,52	0,910	-0,14%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,53	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5,24	70,000	-2,04%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,68	81,060	-0,25%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,45	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,38	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,03	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,79	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,42	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	49,74B	2,84	6,62	6,89
Investec Money Market Fund C	49,74B	2,26	4,71	5,05
Investec Money Market Fund D	49,74B	2,75	6,32	6,59
Investec Money Market Fund R	49,74B	2,75	6,31	6,60
Investec Money Market Fund A	49,74B	2,88	6,74	7,01

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S&P 500 VIX	13,42	-0,18	-1,32%
Bitcoin Futuro	61.817,5	+22,5	+0,04%
Índice Dólar	104,890	-0,213	-0,20%

Petróleo Brent	82,78	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	78,40	+0,38	+0,49%
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Cacau NY	7.330,00	+164,00	+2,29%
Ouro	2.361,30	+1,40	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,91	+0,28	+1,50%

Dólar/BRL	5,1294	-0,0005	-0,01%
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