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Ninety One Gilt Fund C (0P0000JZ3J)

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1,999 +0,005 +0,24%

19/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,46B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037784

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund C (0P0000JZ3J). Nossos dados do Investec Gilt Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,950	138,420	7,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,767	59,997
Corporativo	42,690	33,465
Derivativo	34,162	7,112
Não alocado	-31,413	11,418
Securitizado	0,794	0,467

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,53	0,999	+0,23%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,60	78,790	+0,63%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,35	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,36	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	1,86	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1,76	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	40,29B	1,28	7,81	7,08
Investec Money Market Fund C	40,29B	1,00	5,88	5,23
Investec Money Market Fund D	40,29B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund R	40,29B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	40,29B	1,30	7,94	7,20

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US 30	42.096,0	+131,4	+0,31%
S&P 500 VIX	19,90	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,090	-0,003	0,00%

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Petróleo WTI	67,32	+0,41	+0,61%
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Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
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Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0002	+0,02%
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Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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