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Ninety One Gilt Fund I (0P0000X54L)

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08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,96B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171641

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X54L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund I (0P0000X54L). Nossos dados do Investec Gilt Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,680	152,080	18,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,346	52,614
Corporativo	45,272	32,710
Derivativo	39,218	7,844
Não alocado	-33,684	15,589
Securitizado	0,849	0,477

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	27,20	1,036	+0,10%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10,69	81,500	-0,37%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,17	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,52	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,89	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,85	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	38,52B	3,86	8,08	7,06
Investec Money Market Fund H	38,52B	3,74	7,83	6,82
Investec Money Market Fund B	38,52B	3,89	8,14	7,12
Investec Money Market Fund C	38,52B	3,02	6,31	5,27
Investec Money Market Fund D	38,52B	3,75	7,83	6,82

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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