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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZEVB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZEVB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.04.2025	36,140	36,140	36,740	35,410	2,06%
10.04.2025	35,410	35,410	36,740	35,410	-3,62%
09.04.2025	36,740	36,740	36,740	34,650	6,03%
08.04.2025	34,650	34,650	38,620	34,650	-2,28%
07.04.2025	35,460	35,460	38,620	35,460	-8,18%
03.04.2025	38,620	38,620	40,250	38,620	-3,93%
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01.04.2025	40,250	40,250	40,250	40,250	0,60%
31.03.2025	40,010	40,010	40,010	40,010	-0,30%
28.03.2025	40,130	40,130	40,130	40,130	-2,05%
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25.03.2025	40,680	40,680	41,090	40,680	-1,00%
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21.03.2025	40,780	40,780	40,780	40,780	-0,46%
20.03.2025	40,970	40,970	40,970	40,970	-0,32%
19.03.2025	41,100	41,100	41,100	41,100	0,69%
18.03.2025	40,820	40,820	40,820	40,820	-0,46%
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14.03.2025	40,360	40,360	40,360	40,360	1,61%

Alta: 41,100

Baixa: 34,650

Diferença: 6,450

Média: 39,313

Var%: -9,013

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