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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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41,610 +0,120 +0,29%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZEVB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZEVB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	41,610	41,610	41,610	41,390	0,29%
26.06.2025	41,490	41,490	41,490	41,390	0,24%
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24.06.2025	41,340	41,340	41,340	41,340	1,52%
20.06.2025	40,720	40,720	40,720	40,480	0,59%
19.06.2025	40,480	40,480	40,480	40,480	-1,08%
18.06.2025	40,920	40,920	40,920	40,920	-0,24%
17.06.2025	41,020	41,020	41,020	41,020	-0,19%
16.06.2025	41,100	41,100	41,100	40,790	0,76%
13.06.2025	40,790	40,790	41,100	40,790	-0,75%
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10.06.2025	41,750	41,750	41,750	41,750	0,92%
06.06.2025	41,370	41,370	41,370	41,040	0,80%
05.06.2025	41,040	41,040	41,040	41,040	0,66%
04.06.2025	40,770	40,770	40,770	40,140	0,27%
03.06.2025	40,660	40,660	40,660	40,140	1,30%
02.06.2025	40,140	40,140	40,140	40,140	-0,64%
30.05.2025	40,400	40,400	40,840	40,400	-1,08%
28.05.2025	40,840	40,840	40,920	40,840	-0,20%

Alta: 41,750

Baixa: 40,140

Diferença: 1,610

Média: 41,030

Var%: 1,686

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Deutsche Invest I.	252,200	+2,080	+0,83%
Caja Rural de Nav.	99,710	+0,020	+0,02%
Sparinvest Nye Ob.	103,030	-0,075	-0,07%