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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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42,980 -0,160 -0,37%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZEVB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZEVB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	42,980	42,980	43,140	42,610	-0,37%
07.08.2025	43,140	43,140	43,140	42,610	1,24%
06.08.2025	42,610	42,610	42,610	42,610	-0,40%
05.08.2025	42,780	42,780	42,780	42,190	0,16%
04.08.2025	42,710	42,710	42,710	42,190	1,23%
01.08.2025	42,190	42,190	43,340	42,190	-2,65%
31.07.2025	43,340	43,340	43,340	43,250	0,21%
30.07.2025	43,250	43,250	43,250	43,250	0,23%
29.07.2025	43,150	43,150	43,150	42,390	0,44%
28.07.2025	42,960	42,960	42,960	42,390	1,34%
25.07.2025	42,390	42,390	42,390	42,390	-0,31%
24.07.2025	42,520	42,520	42,640	42,000	-0,28%
23.07.2025	42,640	42,640	42,640	42,000	1,52%
22.07.2025	42,000	42,000	42,370	42,000	-0,87%
21.07.2025	42,370	42,370	42,370	42,370	-0,35%
18.07.2025	42,520	42,520	42,520	42,520	-0,21%
17.07.2025	42,610	42,610	42,610	42,210	0,95%
16.07.2025	42,210	42,210	42,250	41,590	-0,09%
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14.07.2025	41,590	41,590	41,590	41,590	0,10%
11.07.2025	41,550	41,550	41,550	41,550	-0,31%

Alta: 43,340

Baixa: 41,550

Diferença: 1,790

Média: 42,560

Var%: 3,119

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Thornburg Global .	44,82	+0,17	+0,38%
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