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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,779
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,939
Índice Preço/Vendas	1,884	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,011
Retorno com dividendos	2,789	3,168
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	12,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	24,210
Serviços Financeiros	23,380	22,795
Consumo Cíclico	10,150	15,472
Serviços de Comunicação	9,510	10,280
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,463
Imóveis	4,990	2,496
Industriais	4,660	6,952
Materiais Básicos	4,520	4,477
Saúde	3,680	3,983
Energia	3,030	3,743
Utilidades	2,320	2,295

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	1.110,00	+0,45%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	437,80	+2,43%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	43,65	+2,59%
Meituan	KYG596691041	2,42	150.60	-6.92%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	63,280	+2,35%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.210,00	-2,01%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6.480	+1.25%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	44,50	+0,45%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.510,00	+2,03%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	55.800	+0,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,63B	13,94	3,83	10,14
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	23,93	4,85	8,83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,46B	26,18	6,69	10,78
Investec Global Strategy Fund Euroa	515,63M	13,19	3,86	5,96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	512,89M	13,22	3,87	-

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US 30	44.573,4	-20,4	-0,05%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	107,940	+0,107	+0,10%

Petróleo Brent	76,71	-0,29	-0,38%
Petróleo WTI	72,99	-0,33	-0,45%
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Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

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EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
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IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
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