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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,500	0,040
Ações	98,520	98,520	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,209	12,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	1,867
Índice Preço/Vendas	1,855	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,596	7,048
Retorno com dividendos	2,487	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	11,640	11,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,220	22,733
Serviços Financeiros	20,850	23,574
Consumo Cíclico	14,630	16,337
Serviços de Comunicação	10,240	10,596
Industriais	7,010	6,698
Consumo Não-Cíclico	6,540	6,376
Imóveis	4,470	2,571
Saúde	3,700	3,861
Materiais Básicos	3,490	4,568
Energia	2,930	3,699
Utilidades	2,920	2,228

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	969,00	+1,25%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,53	521,00	+2,96%
Alibaba	KYG017191142	4,02	130,40	+3,41%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2,08	193,70	+0,47%
Reliance Ind	INE002A01018	1,84	1.425,20	+0,67%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,80	6,900	+2,07%
Meituan	KYG596691041	1,73	139,40	+1,46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,72	57.400	+0,88%
ICICI Bank	INE090A01021	1,65	1.427,40	-0,22%
Erste Bank	AT0000652011	1,62	71,995	+0,63%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,55B	-4,32	5,39	8,14
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,47B	-5,35	9,18	8,37
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	-5,88	7,30	6,47
Investec Global Strategy Fund Euroa	628,39M	5,64	9,17	4,75
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	628,39M	5,65	9,19	4,75

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US 30	42.144,0	+3,6	+0,01%
S&P 500 VIX	18,43	+0,21	+1,15%
Bitcoin Futuro	104.137,5	-892,5	-0,85%
Índice Dólar	100,352	-0,474	-0,47%

Petróleo Brent	65,94	-0,69	-1,04%
Petróleo WTI	62,98	-0,69	-1,08%
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Cacau NY	9.918,00	-33,00	-0,33%
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Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3131	+0,0396	+0,63%
EUR/Dólar	1,1231	+0,0046	+0,41%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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