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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	4,700	1,900
Ações	97,180	97,180	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,846	13,355
Índice Preço/Valor Contábil	1,868	1,917
Índice Preço/Vendas	1,933	1,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,396	7,795
Retorno com dividendos	2,439	3,329
Crescimento de lucros em 5 anos	15,444	13,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,710	23,738
Serviços Financeiros	19,500	22,270
Consumo Cíclico	9,090	14,617
Industriais	9,040	7,087
Serviços de Comunicação	8,700	9,621
Consumo Não-Cíclico	7,430	7,444
Materiais Básicos	7,070	5,131
Energia	5,420	4,731
Imóveis	5,240	2,551
Utilidades	1,960	2,422
Saúde	1,830	4,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	922,00	+0,33%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,69	79.600	+1,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,72	379.80	0.00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	2.955,10	+0,84%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,42	221,000	-0.45%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,03	5.200,55	+1,98%
PetroChina H	CNE1000003W8	1,87	7,61	-1,04%
Naspers	ZAE000325783	1,80	375.647	-2,36%
Gmexico	MXP370841019	1,79	94,020	-0,54%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,72	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,46B	3,19	5,45	10,18
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,34B	14,44	6,11	9,20
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,34B	15,28	7,98	-
Investec GlblStrat Euro EqI Inc EUR	473,6M	12,85	6,15	-
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	473,6M	12,01	4,38	-

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Ibovespa Futuros	121.418	-168	-0,14%
US 500	5.398,5	-35,2	-0,65%
US 30	38.317,0	-330,1	-0,85%
S&P 500 VIX	13,30	+1,36	+11,39%
Bitcoin Futuro	67.082,5	+135,0	+0,20%
Índice Dólar	105,180	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	82,99	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	78,72	+0,10	+0,13%
Café Contrato C	223,88	-2,17	-0,96%
Soja Chicago	1.182,00	-7,00	-0,59%
Cacau NY	10.062,00	-48,00	-0,47%
Ouro	2.344,50	+26,50	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,50	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	5,3633	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,7366	-0,0295	-0,51%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	157,05	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2704	-0,0055	-0,43%
GBP/BRL	6,8124	-0,0337	-0,49%
CAD/BRL	3,8980	-0,0092	-0,24%

Petrobras PN	35,54	-0,28	-0,78%
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Casas Bahia ON	6,06	-0,04	-0,66%
Magazine Luiza ON	11,27	-0,18	-1,57%
IRB Brasil ON	32,02	+0,21	+0,66%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	38,42	+0,35	+0,92%

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