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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,890	0,420
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,257	12,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,899	1,900
Índice Preço/Vendas	1,834	1,676
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,763	6,928
Retorno com dividendos	2,765	3,129
Crescimento de lucros em 5 anos	11,291	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,680	23,928
Serviços Financeiros	22,680	22,901
Consumo Cíclico	12,260	15,851
Serviços de Comunicação	9,990	10,561
Consumo Não-Cíclico	6,730	6,442
Industriais	5,290	6,777
Imóveis	4,780	2,531
Saúde	3,590	3,850
Materiais Básicos	3,310	4,501
Utilidades	2,890	2,172
Energia	2,810	3,725

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,22	889,00	+3,01%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,33	454,60	+2,53%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,34	42,95	-2,94%
Alibaba	KYG017191142	2,44	107.90	+4.76%
Meituan	KYG596691041	1,81	145,80	+1,60%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,76	-	-
MediaTek	TW0002454006	1,74	1.385,00	+6,54%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,73	6.590	+1.85%
Reliance Ind	INE002A01018	1,70	1.218,95	+2,83%
Ping An	CNE1000003X6	1,70	43,50	+1,99%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8B	-1,68	5,52	8,39
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,39B	-3,07	6,25	6,72
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,39B	-2,66	8,11	8,62
Investec Global Strategy Fund Euroa	559,64M	5,57	8,61	4,78
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	559,64M	5,58	8,63	4,78

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US 30	40.399,5	+186,8	+0,46%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.470,0	+1.325,0	+1,59%
Índice Dólar	99,235	-0,657	-0,66%

Petróleo Brent	64,85	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	61,61	+0,11	+0,18%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.039,38	-3,38	-0,32%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.248,56	+3,96	+0,12%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,7295	+0,0671	+1,01%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0041	+0,36%
Dólar/JPY	142,74	-0,77	-0,54%
GBP/Dólar	1,3137	+0,0057	+0,44%
GBP/BRL	7,7580	+0,0868	+1,13%
CAD/BRL	4,2574	+0,0278	+0,66%

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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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