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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,800	0,010
Ações	98,190	98,190	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,408	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	2,165	1,932
Índice Preço/Vendas	2,190	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,532	7,533
Retorno com dividendos	2,810	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,095	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,640	22,730
Serviços Financeiros	21,910	24,076
Consumo Cíclico	14,390	16,199
Serviços de Comunicação	8,300	10,296
Consumo Não-Cíclico	7,230	6,305
Industriais	7,080	6,815
Imóveis	4,160	2,566
Saúde	3,310	3,741
Materiais Básicos	3,090	4,541
Utilidades	3,000	2,262
Energia	2,900	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,81	1.130,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,88	519,00	+0,39%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,28	67,100	+0.60%
Alibaba	KYG017191142	3,21	115,80	+2,93%
HDFC Bank	INE040A01034	2,56	1.957,40	-1,48%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,13	57,00	+1,51%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2,01	245,80	-1,84%
Reliance Ind	INE002A01018	2,01	1,476.00	-0.03%
ICICI Bank	INE090A01021	1,80	1.425,80	+0,50%
Erste Bank	AT0000652011	1,72	75,90	+0,20%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,87B	-0,34	9,36	8,78
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,56B	2,15	13,32	7,46
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,56B	3,06	15,31	9,39
Investec Global Strategy Fund Euroa	675,23M	12,21	15,20	5,51
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	675,23M	12,20	15,21	5,51

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-2.092,5	-1,75%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,33	-0,21	-0,31%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
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Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.355,65	+10,35	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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IMGA Money Market.	5,637	+0,001	+0,01%
LH Government Bon.	11,909	+0,002	+0,01%
TR Germany 10 Yea.	558,740	+1,162	+0,21%
BNP Paribas Funds.	2.593,890	-26,900	-1,03%