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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Eur (0P00016D5Q)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 628,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,470	2,610	0,140
Ações	95,720	95,720	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	1,790	1,890	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,406	14,507
Índice Preço/Valor Contábil	2,013	2,033
Índice Preço/Vendas	1,457	1,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,360	9,224
Retorno com dividendos	2,339	3,394
Crescimento de lucros em 5 anos	10,771	9,495

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,580	16,689
Serviços Financeiros	20,990	20,013
Saúde	11,520	14,090
Consumo Não-Cíclico	11,440	10,885
Tecnologia	11,390	9,023
Consumo Cíclico	7,570	9,567
Serviços de Comunicação	6,160	5,564
Energia	3,100	4,458
Utilidades	2,360	4,524
Materiais Básicos	1,880	6,327

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,77	261,650	-0,44%
AstraZeneca	GB0009895292	4,13	10.240,0	+1,05%
Unilever	GB00B10RZP78	3,80	55,76	+0,40%
Rheinmetall	DE0007030009	3,20	1.694,000	-0,41%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,12	791,60	-0,30%
Siemens	DE0007236101	2,91	214,05	+0,40%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,69	32,350	+1,25%
Nestle SA	CH0038863350	2,54	87,65	+0,68%
Relx	GB00B2B0DG97	2,42	4.030,00	+0,17%
SocGen	FR0000130809	2,32	46,80	+0,52%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,55B	-4,32	5,39	8,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,55B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	-5,88	7,30	6,47
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,47B	-5,35	9,18	8,37
Investec Global Strategy Fund Euroa	628,39M	5,64	9,17	4,75

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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