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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Eur (0P00016D5Q)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 686,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	1,480	0,650
Ações	97,200	97,200	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	1,960	1,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,372	14,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,066
Índice Preço/Vendas	1,412	1,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,545	9,344
Retorno com dividendos	2,159	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	11,083	9,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,800	17,345
Serviços Financeiros	19,180	20,328
Tecnologia	12,670	9,312
Saúde	11,320	13,486
Consumo Cíclico	8,020	9,118
Serviços de Comunicação	7,620	5,648
Consumo Não-Cíclico	6,150	10,764
Utilidades	4,710	4,728
Materiais Básicos	2,950	6,167
Energia	1,670	4,253
Imóveis	0,900	1,689

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,69	249,350	-0,30%
Rheinmetall	DE0007030009	3,97	1.545,50	-4,63%
AstraZeneca	GB0009895292	3,85	11.036,0	+1,04%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,59	1.082,00	+0,98%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,51	99,52	+3,67%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,37	322,6	-0,12%
Enel	IT0003128367	2,80	7,812	+0,39%
Relx	GB00B2B0DG97	2,55	3.583,00	+0,17%
SocGen	FR0000130809	2,54	57,58	+0,03%
ASM International NV	NL0000334118	2,42	420,70	+0,12%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,76B	-0,22	5,67	8,12
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,7B	8,49	8,13	5,63
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,6B	5,28	10,86	7,74
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,6B	6,37	12,80	9,66
Investec Global Strategy Fund Euroa	686,52M	12,46	12,97	5,09

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.373,0	-16,5	-0,26%
US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
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Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	148,11	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,3088	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,9495	-0,0002	-0,01%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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EURO STOXX TOTAL .	210,09	+0,00	+0,00%
Lucy Global Fund .	92,040	+0,530	+0,58%
Amundi Funds - Pi.	62,780	+0,010	+0,02%