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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 494,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0386383433 
Classe de Ativo:  Ações
Investec Global Strategy Fund European Equity Fu 43,000 +0,050 +0,12%

0P00012YJK - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012YJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
09/12/2024 - 09/01/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.01.2025 43,000 43,000 43,000 43,000 0,12%
07.01.2025 42,950 42,950 42,950 42,950 0,49%
06.01.2025 42,740 42,740 42,740 42,740 0,80%
03.01.2025 42,400 42,400 42,400 42,400 -0,49%
02.01.2025 42,610 42,610 42,610 42,610 0,61%
31.12.2024 42,350 42,350 42,350 42,350 0,31%
30.12.2024 42,220 42,220 42,220 42,220 -0,28%
27.12.2024 42,340 42,340 42,340 42,340 -0,02%
23.12.2024 42,350 42,350 42,350 42,350 0,67%
20.12.2024 42,070 42,070 42,070 42,070 -0,87%
19.12.2024 42,440 42,440 42,440 42,440 -0,70%
18.12.2024 42,740 42,740 42,740 42,740 -1,00%
17.12.2024 43,170 43,170 43,170 43,170 -0,39%
16.12.2024 43,340 43,340 43,340 43,340 0,44%
13.12.2024 43,150 43,150 43,150 43,150 -0,35%
12.12.2024 43,300 43,300 43,300 43,300 -0,23%
11.12.2024 43,400 43,400 43,400 43,400 0,70%
10.12.2024 43,100 43,100 43,100 43,100 -0,39%
09.12.2024 43,270 43,270 43,270 43,270 -0,64%
Alta: 43,400 Baixa: 42,070 Diferença: 1,330 Média: 42,786 Var%: -1,263
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