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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012YJK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00012YJK). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,790	0,750
Ações	95,870	95,870	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,429	14,172
Índice Preço/Valor Contábil	2,157	2,051
Índice Preço/Vendas	2,260	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,967	9,408
Retorno com dividendos	2,744	3,425
Crescimento de lucros em 5 anos	10,649	10,071

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,740	16,706
Serviços Financeiros	18,200	18,300
Saúde	13,690	14,905
Tecnologia	12,240	9,113
Consumo Cíclico	11,570	9,938
Materiais Básicos	6,680	6,547
Utilidades	5,550	4,576
Consumo Não-Cíclico	3,360	10,924
Energia	2,730	4,541
Imóveis	2,670	1,947
Serviços de Comunicação	1,570	5,237

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,31	244,750	+0,60%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,82	619,5	+2,77%
Barclays	GB0031348658	3,45	265,00	-0,26%
UniCredit	IT0005239360	3,35	40,595	+2,42%
ASML Holding	NL0010273215	3,29	724,30	-1,91%
Schneider Electric	FR0000121972	3,08	251,40	-0,65%
Relx	GB00B2B0DG97	3,00	3.775,00	+2,05%
AstraZeneca	GB0009895292	2,98	10.754,0	+0,81%
Ferrari NV	NL0011585146	2,96	433,87	+1,38%
Enel	IT0003128367	2,88	6,987	-0,14%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,45B	13,33	5,21	10,02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,42B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,42B	26,25	8,17	10,93
Investec Global Strategy Fund Euroa	493,58M	13,88	5,52	6,05

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US 30	42.567,5	-55,8	-0,13%
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Índice Dólar	108,970	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	76,25	+0,09	+0,12%
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