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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012YJK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00012YJK). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	0,950	0,040
Ações	97,100	97,100	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,796	14,892
Índice Preço/Valor Contábil	2,006	2,064
Índice Preço/Vendas	1,398	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,549	9,311
Retorno com dividendos	2,137	3,346
Crescimento de lucros em 5 anos	9,905	8,966

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,060	17,116
Serviços Financeiros	19,600	20,328
Saúde	11,610	13,556
Tecnologia	11,510	9,198
Consumo Cíclico	9,080	9,303
Consumo Não-Cíclico	7,720	10,904
Serviços de Comunicação	7,270	5,593
Utilidades	4,720	4,727
Materiais Básicos	1,950	6,212
Energia	1,590	4,225
Imóveis	0,870	1,703

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,85	264.050	-0.66%
Rheinmetall	DE0007030009	4,18	1.835,50	-0,30%
AstraZeneca	GB0009895292	4,16	10.294,0	-0,17%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,29	1.005,00	-0,50%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,07	94,02	-1,59%
Enel	IT0003128367	2,82	7.920	+0.41%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,81	414,6	-2,22%
Relx	GB00B2B0DG97	2,64	3.956,00	-0,85%
SocGen	FR0000130809	2,51	49.85	+0.42%
Santander	ES0113900J37	2,51	7,2540	-0,49%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,87B	-0,34	9,36	8,78
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,38B	3,30	6,95	4,49
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,33B	2,15	13,32	7,46
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,33B	3,06	15,31	9,39
Investec Global Strategy Fund Euroa	675,23M	12,21	15,20	5,51

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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