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Ninety One Global Franchise Fund I Acc (0P0000X3E4)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7VHRM91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund I Net Acc (0P0000X3E4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,36	1,90	1,54
Ações	99,57	99,57	0,00
Título	0,06	0,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,41	23,27
Índice Preço/Valor Contábil	5,34	4,63
Índice Preço/Vendas	3,81	3,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,61	15,94
Retorno com dividendos	1,24	1,27
Crescimento de lucros em 5 anos	8,53	11,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,72	27,91
Serviços Financeiros	22,80	14,87
Consumo Não-Cíclico	15,89	6,21
Saúde	11,35	14,61
Serviços de Comunicação	10,01	8,90
Consumo Cíclico	5,23	12,58

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,94	341,52	+1,19%
Microsoft	US5949181045	6,80	394,04	+0,74%
Philip Morris	US7181721090	6,54	170,26	+0,64%
ASML Holding	NL0010273215	6,31	585,10	+0,02%
Booking	US09857L1089	5,21	4.909,23	+0,39%
VeriSign	US92343E1029	4,86	278,36	+0,79%
Intuit	US4612021034	4,21	623,15	+0,80%
Beiersdorf	DE0005200000	4,13	124,305	+1,31%
Alphabet A	US02079K3059	4,13	160,16	-0,28%
Autodesk	US0527691069	4,01	272,89	+0,52%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	554,23M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	554,23M	-2,21	10,35	14,24
Investec American I Acc Net GBP	554,23M	-7,66	6,32	13,45
Investec American S Acc Net GBP	554,23M	-7,50	7,12	14,31
Investec UK Special Situations Fund	569,87M	5,67	15,18	7,73

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Ibovespa Futuros	137.485	+80	+0,06%
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US 30	40.377,5	-150,1	-0,37%
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EUR/Dólar	1,1372	-0,0014	-0,12%
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