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Ninety One Global Franchise Fund I Acc (0P0000X3E4)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7VHRM91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund I Net Acc (0P0000X3E4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,68	0,68	0,00
Ações	99,32	99,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,30	23,97
Índice Preço/Valor Contábil	5,36	4,81
Índice Preço/Vendas	3,24	3,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,74	16,49
Retorno com dividendos	1,30	1,23
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	12,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,17	28,53
Serviços Financeiros	22,33	14,45
Consumo Não-Cíclico	13,96	6,27
Saúde	11,40	14,68
Serviços de Comunicação	10,81	9,11
Consumo Cíclico	5,33	12,56

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,84	346,33	-0,01%
Microsoft	US5949181045	7,40	382,14	-0,01%
ASML Holding	NL0010273215	6,44	596,10	-3,28%
Booking	US09857L1089	5,29	4.689,30	+0,08%
Philip Morris	US7181721090	5,20	156,17	-1,21%
Alphabet A	US02079K3059	4,70	157,04	-0,02%
Autodesk	US0527691069	4,43	267,93	+1,25%
Intuit	US4612021034	4,42	620,91	+1,16%
VeriSign	US92343E1029	4,33	255,50	+0,20%
Beiersdorf	DE0005200000	3,95	121,550	+1,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	577,88M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	577,88M	4,20	11,03	15,18
Investec American I Acc Net GBP	577,88M	-2,17	10,62	14,53
Investec American S Acc Net GBP	577,88M	-2,05	11,46	15,40
Investec UK Special Situations Fund	566,76M	5,67	15,18	7,73

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.506,9	-164,0	-2,89%
US 30	41.213,4	-1.011,9	-2,40%
S&P 500 VIX	25,47	+3,70	+17,00%
Bitcoin Futuro	83.972,5	-1.967,5	-2,29%
Índice Dólar	101,920	-1,571	-1,52%

Petróleo Brent	72,63	-2,32	-3,10%
Petróleo WTI	69,35	-2,36	-3,29%
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Soja Chicago	1.012,13	-15,88	-1,54%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.151,85	-14,35	-0,45%
Açúcar NY nº11	19,43	-0,16	-0,82%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2696	+0,1233	+2,01%
EUR/Dólar	1,1012	+0,0152	+1,40%
Dólar/JPY	146,95	-2,32	-1,55%
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GBP/BRL	7,4916	+0,1350	+1,83%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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JPMorgan Funds .	82,090	+0,490	+0,60%
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WI Tomorrow’s Sch.	47,100	+0,370	+0,79%
BankInvest Danske.	103,240	-0,600	-0,58%
Investec Global F.	3,95	-0,02	-0,46%