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Ninety One Funds Series Iv - Global Franchise Fund I Acc Gbp (0P0000X3E4)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7VHRM91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund I Net Acc (0P0000X3E4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,36	1,39	0,03
Ações	98,63	98,63	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,49	23,61
Índice Preço/Valor Contábil	4,95	4,56
Índice Preço/Vendas	3,64	3,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,46	15,61
Retorno com dividendos	1,26	1,30
Crescimento de lucros em 5 anos	8,38	10,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,54	27,79
Serviços Financeiros	22,21	15,09
Consumo Não-Cíclico	16,22	6,14
Saúde	11,33	14,05
Serviços de Comunicação	10,35	9,05
Consumo Cíclico	5,34	12,46

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,42	353,97	-0,30%
Philip Morris	US7181721090	7,18	182,86	+0,40%
Microsoft	US5949181045	6,74	497,34	-0,02%
ASML Holding	NL0010273215	5,89	669.40	-1.21%
Booking	US09857L1089	5,27	5.775,21	-0,24%
VeriSign	US92343E1029	4,92	289,13	+0,11%
Intuit	US4612021034	4,28	784,71	-0,37%
Beiersdorf	DE0005200000	4,21	106,855	+0,24%
Autodesk	US0527691069	3,99	308,76	-0,26%
Alphabet A	US02079K3059	3,83	174,92	-0,74%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	540,81M	-2,91	10,19	13,96
Investec American I Acc Net GBP	540,81M	-2,81	10,47	14,25
Investec American S Acc Net GBP	540,81M	-2,51	11,30	15,12
Investec American B Acc Net GBP	540,81M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	699,32M	1,98	16,88	7,09

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Ibovespa Futuros	141.535	+435	+0,31%
US 500	6.189,9	-15,0	-0,24%
US 30	44.098,0	+3,2	+0,01%
S&P 500 VIX	17,10	+0,37	+2,21%
Bitcoin Futuro	107.210,0	-845,0	-0,78%
Índice Dólar	96,300	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	67,00	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	65,48	+0,37	+0,57%
Café Contrato C	299,22	-0,88	-0,29%
Soja Chicago	1.018,63	-10,38	-1,01%
Cacau NY	8.555,00	-445,00	-4,94%
Ouro	3.361,70	+54,00	+1,63%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,48	-2,96%

Dólar/BRL	5,4460	+0,0139	+0,26%
EUR/BRL	6,4226	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1798	+0,0010	+0,08%
Dólar/JPY	143,20	-0,84	-0,58%
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GBP/BRL	7,4743	+0,0144	+0,19%
CAD/BRL	3,9918	-0,0014	-0,04%

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Weg ON	42,59	-0,19	-0,44%

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RUB/BRL	0,06911	-0,00039	-0,56%
STOXX Global 1800.	462,16	+1,40	+0,30%
BNY Mellon Global.	2,615	+0,012	+0,45%