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Ninety One Global Franchise Fund I Acc (0P0000X3E4)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7VHRM91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund I Net Acc (0P0000X3E4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,56	0,73	0,17
Ações	99,41	99,41	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,55	23,15
Índice Preço/Valor Contábil	5,07	4,56
Índice Preço/Vendas	3,68	3,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,12	15,72
Retorno com dividendos	1,24	1,30
Crescimento de lucros em 5 anos	8,79	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,80	27,70
Serviços Financeiros	22,84	14,96
Consumo Não-Cíclico	15,38	6,24
Saúde	11,80	14,53
Serviços de Comunicação	10,28	8,92
Consumo Cíclico	4,91	12,41

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,79	365,32	+0,04%
Philip Morris	US7181721090	6,82	182,75	+1,20%
Microsoft	US5949181045	6,56	461,97	+0,35%
ASML Holding	NL0010273215	5,97	646,20	-1,18%
VeriSign	US92343E1029	5,28	275.56	+1.13%
Booking	US09857L1089	4,88	5.538,91	+0,36%
Intuit	US4612021034	4,29	764,99	+1,53%
Beiersdorf	DE0005200000	3,94	118,0500	-2,15%
Autodesk	US0527691069	3,90	295,26	-0,29%
Alphabet A	US02079K3059	3,82	169,03	-1,58%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	586,4M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	640,27M	1,98	16,88	7,09
Investec American S Acc Net GBP	586,4M	-8,20	8,54	14,57
Investec American Fund Net R GBP Ac	586,4M	-8,50	7,46	13,42
Investec American I Acc Net GBP	586,4M	-8,43	7,73	13,70

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,3	-18,6	-0,31%
US 30	42.175,0	-130,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.795,0	+1.307,5	+1,24%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,98	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
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OAT FRGOVT 0 25-M.	78,590	-0,080	-0,10%
European Investme.	41,150	+0,770	+1,91%