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Ninety One Global Franchise Fund S Acc (0P0000X3E5)

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3,67 -0,01 -0,17%

20/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B84BC758

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund S Net Acc (0P0000X3E5). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund S Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,41	15,54	15,13
Ações	99,59	99,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,86	23,74
Índice Preço/Valor Contábil	4,00	4,57
Índice Preço/Vendas	4,80	3,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,82	15,51
Retorno com dividendos	1,40	1,31
Crescimento de lucros em 5 anos	10,14	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,86	27,82
Serviços Financeiros	25,40	15,14
Consumo Não-Cíclico	17,00	6,14
Saúde	13,33	13,89
Serviços de Comunicação	7,88	9,10
Consumo Cíclico	5,12	12,39
Industriais	2,42	12,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,18	347,02	-0,99%
ASML Holding	NL0010273215	6,71	706,10	+2,74%
Moody’s	US6153691059	6,02	495,28	-1,62%
Microsoft	US5949181045	5,30	505.82	+0.56%
Booking	US09857L1089	5,10	5.675,53	-1,57%
VeriSign	US92343E1029	4,75	281,49	-0,47%
Philip Morris	US7181721090	4,69	180,92	+0,09%
Nestle SA	CH0038863350	4,39	76,59	-0,92%
Intuit	US4612021034	4,36	745,95	-0,90%
Estee Lauder	US5184391044	3,97	86,10	-3,90%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	700,53M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	547,01M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	547,01M	-2,97	12,01	14,46
Investec American I Acc Net GBP	547,01M	-2,84	12,29	14,75
Investec American S Acc Net GBP	547,01M	-2,48	13,14	15,62

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	43.962,0	-60,9	-0,14%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.665,0	+990,0	+0,85%
Índice Dólar	98,245	-0,065	-0,07%

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Petróleo WTI	66,79	+0,27	+0,41%
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EUR/Dólar	1,1615	+0,0013	+0,11%
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RIO BRAVO CREDITO.	4,701	+0,003	+0,07%
Finlandia 2030	177,664	+0,970	+0,55%
FaithLife Cdn Equ.	73,535	+0,701	+0,96%