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Ninety One Global Franchise Fund S Acc (0P0000X3E5)

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3,67 -0,01 -0,17%

20/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B84BC758

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X3E5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund S Net Acc (0P0000X3E5). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund S Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,41	15,54	15,13
Ações	99,59	99,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,86	23,15
Índice Preço/Valor Contábil	4,00	4,56
Índice Preço/Vendas	4,80	3,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,82	15,72
Retorno com dividendos	1,40	1,30
Crescimento de lucros em 5 anos	10,14	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,86	27,70
Serviços Financeiros	25,40	14,96
Consumo Não-Cíclico	17,00	6,24
Saúde	13,33	14,53
Serviços de Comunicação	7,88	8,92
Consumo Cíclico	5,12	12,41
Industriais	2,42	12,41

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,18	368,00	+0,58%
ASML Holding	NL0010273215	6,71	652,40	-0,11%
Moody’s	US6153691059	6,02	485,52	+0,72%
Microsoft	US5949181045	5,30	463,87	+0,19%
Booking	US09857L1089	5,10	5.557,00	+1,50%
VeriSign	US92343E1029	4,75	274,49	-0,46%
Philip Morris	US7181721090	4,69	180,66	-0,94%
Nestle SA	CH0038863350	4,39	87,13	+0,40%
Intuit	US4612021034	4,36	766,81	+0,28%
Estee Lauder	US5184391044	3,97	68,83	-0,15%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	538,95M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	645,32M	1,98	16,88	7,09
Investec American Fund Net R GBP Ac	538,95M	-8,50	7,46	13,42
Investec American I Acc Net GBP	538,95M	-8,43	7,73	13,70
Investec American S Acc Net GBP	538,95M	-8,20	8,54	14,57

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,8	-1,0	-0,02%
US 30	42.430,0	+2,3	+0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.735,0	+630,0	+0,60%
Índice Dólar	98,857	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,03	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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AMOne MHAM Japan .	10.386,640	-1,360	-0,01%
Santander Equalit.	98,329	+0,230	+0,24%
Score Special Opp.	0,022	0,000	0,00%
LH Government Bon.	10,263	+0,010	+0,10%