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Ninety One Global Multi-asset Income Feeder Fund H (0P0000YK54)

Joanesburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176095

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YK54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H (0P0000YK54). Nossos dados do Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,480	256,120	235,640
Ações	10,000	13,790	3,790
Título	65,540	107,360	41,820
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	3,330	3,340	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,609	15,120
Índice Preço/Valor Contábil	2,410	2,217
Índice Preço/Vendas	1,744	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,920	9,602
Retorno com dividendos	4,761	3,096
Crescimento de lucros em 5 anos	8,177	9,924

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,720	9,283
Serviços Financeiros	17,980	15,768
Saúde	16,010	13,030
Materiais Básicos	13,650	5,658
Tecnologia	12,570	19,705
Utilidades	6,240	4,450
Industriais	4,940	12,199
Consumo Cíclico	4,750	9,209
Imóveis	2,980	4,504
Serviços de Comunicação	0,660	6,523
Energia	0,500	4,895

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	98,85	28,650	-0,07%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	78,96B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	78,96B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund F	78,96B	2,68	11,75	9,62
Investec Opportunity Fund G	78,96B	2,88	10,43	8,38
Investec Opportunity Fund Z	78,96B	1,56	10,79	9,74

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Ibovespa Futuros	128.822	-348	-0,27%
US 500	5.314,1	+10,8	+0,20%
US 30	39.909,0	-94,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,43	+0,44	+3,67%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+2.180,0	+3,28%
Índice Dólar	104,430	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	83,19	-0,79	-0,94%
Petróleo WTI	78,77	-0,81	-1,02%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.248,50	+20,50	+1,67%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.439,40	+22,00	+0,91%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1068	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	5,5504	-0,0084	-0,15%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,13	+0,48	+0,31%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,4930	+0,0078	+0,12%
CAD/BRL	3,7507	-0,0063	-0,17%

Petrobras PN	36,80	+0,11	+0,30%
Vale ON	65,99	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	-0,22	-2,83%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,01	+0,63%
IRB Brasil ON	35,25	-2,17	-5,80%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	39,78	+0,14	+0,35%

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Motilal Oswal MOS.	56,254	+0,360	+0,65%
T-Rex 2X Long Tes.	10,12	-0,40	-3,80%
NTG	3,56	0,00	0,00%
SOI	0,07	0,00	0,00%