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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

Joanesburgo

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2,741 -0,023 -0,84%

22/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I (0P0000X54Q). Nossos dados do Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,950	154,920	118,970
Ações	12,440	12,440	0,000
Título	50,430	98,320	47,890
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,371	15,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,743	2,409
Índice Preço/Vendas	1,706	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,126	10,337
Retorno com dividendos	3,135	2,866
Crescimento de lucros em 5 anos	7,927	9,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,500	22,207
Consumo Não-Cíclico	16,410	7,812
Saúde	15,240	11,192
Serviços Financeiros	13,950	18,302
Industriais	10,400	11,386
Utilidades	7,440	4,821
Materiais Básicos	6,750	4,725
Consumo Cíclico	6,030	9,334
Serviços de Comunicação	2,770	7,674
Energia	2,370	3,964
Imóveis	1,160	4,057

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99,08	31,040	+0,29%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	94,62B	10,18	14,03	9,29
Investec Opportunity Fund B	94,62B	9,33	13,09	8,71
Investec Opportunity Fund A	94,62B	9,33	13,09	8,71
Investec Opportunity Fund D	94,62B	8,53	11,67	7,41
Investec Opportunity Fund C	94,62B	8,76	12,14	7,72

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
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US 30	45.599,5	-32,2	-0,07%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.950,0	-870,0	-0,76%
Índice Dólar	97,835	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	67,15	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	63,63	-0,03	-0,05%
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Soja Chicago	1.057,38	-1,12	-0,11%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.407,70	-10,80	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3452	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1697	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,46	+0,51	+0,35%
GBP/Dólar	1,3492	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,3175	-0,0151	-0,21%
CAD/BRL	3,9165	-0,0055	-0,14%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Kotak Multicap Fu.	18,945	-0,077	-0,40%
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