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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P00016OE3)

Luxemburgo

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29,870 +0,070 +0,23%

22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256334

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	29,870	29,870	29,870	29,800	0,23%
21.08.2025	29,800	29,800	29,820	29,800	-0,07%
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18.08.2025	29,800	29,800	29,800	29,800	-0,03%
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11.08.2025	29,710	29,710	29,710	29,710	0,13%
08.08.2025	29,670	29,670	29,670	29,660	0,03%
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04.08.2025	29,640	29,640	29,640	29,610	0,10%
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31.07.2025	29,530	29,530	29,530	29,480	0,17%
30.07.2025	29,480	29,480	29,480	29,480	-0,10%
29.07.2025	29,510	29,510	29,510	29,420	0,27%
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Alta: 29,870

Baixa: 29,400

Diferença: 0,470

Média: 29,662

Var%: 1,599

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