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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P00016OE3)

Luxemburgo

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28,580 +0,040 +0,14%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256334

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.04.2025	28,580	28,580	28,580	28,580	0,14%
24.04.2025	28,540	28,540	28,540	28,310	0,81%
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22.04.2025	28,230	28,230	28,240	28,230	-0,04%
17.04.2025	28,240	28,240	28,240	28,240	0,04%
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11.04.2025	27,960	27,960	28,090	27,960	-0,46%
10.04.2025	28,090	28,090	28,090	28,070	0,07%
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07.04.2025	28,300	28,300	28,730	28,300	-1,50%
04.04.2025	28,730	28,730	28,820	28,730	-0,28%
03.04.2025	28,810	28,810	28,830	28,810	-0,03%
02.04.2025	28,820	28,820	28,830	28,820	-0,03%
01.04.2025	28,830	28,830	28,830	28,830	0,10%
31.03.2025	28,800	28,800	28,800	28,800	0,07%
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27.03.2025	28,720	28,720	28,760	28,720	-0,14%
26.03.2025	28,760	28,760	28,760	28,760	-0,10%

Alta: 28,830

Baixa: 27,960

Diferença: 0,870

Média: 28,445

Var%: -0,729

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