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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P00016OE3)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256334

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I (0P00016OE3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,540	5,790	2,250
Título	96,450	96,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,010	84,096
Não alocado	2,030	8,920
Governo	1,966	10,044
Derivativo	-0,006	17,324

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%	XS1515240015	2,25	-	-
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4	-	2,21	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	2,18	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,03	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,95	-	-
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%	XS2109438205	1,94	-	-
Grupo Energia Bogota S.A. E.S.P. GEB 4.875%	-	1,92	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	1,72	-	-
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 3.05%	-	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,03B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,03B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2,03B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,03B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,03B	8,67	-0,14	2,70

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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