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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P00016OE3)

Luxemburgo

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256334

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I (0P00016OE3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,540	5,790	2,250
Título	96,450	96,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,010	83,338
Não alocado	2,030	7,936
Governo	1,966	6,737
Derivativo	-0,006	17,560

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%	XS1515240015	2,25	-	-
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4	-	2,21	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	2,18	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,03	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,95	-	-
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%	XS2109438205	1,94	-	-
Grupo Energia Bogota S.A. E.S.P. GEB 4.875%	-	1,92	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	1,72	-	-
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 3.05%	-	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,18B	1,55	4,30	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,18B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,18B	1,54	4,27	1,87
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,18B	2,23	5,97	3,56
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,18B	1,97	5,22	2,71

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S&P 500 VIX	15,08	+0,85	+5,97%
Bitcoin Futuro	111.190,0	-2.630,0	-2,31%
Índice Dólar	97,797	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	67,64	+0,42	+0,62%
Petróleo WTI	64,15	+0,49	+0,77%
Café Contrato C	376,50	+11,50	+3,15%
Soja Chicago	1.057,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.726,00	+76,00	+0,99%
Ouro	3.414,22	-4,28	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3452	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1697	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,33	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3294	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	3,9205	-0,0015	-0,04%

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