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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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46,300 -2,630 -5,38%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	23,952
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,790
Índice Preço/Vendas	3,241	3,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	16,435
Retorno com dividendos	1,303	1,233
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	12,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	28,530
Serviços Financeiros	22,370	14,460
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,283
Saúde	11,490	14,638
Serviços de Comunicação	10,820	9,021
Consumo Cíclico	5,300	12,584

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	313,13	-7,74%
Microsoft	US5949181045	7,28	359,84	-3,56%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	564,10	-2,52%
Booking	US09857L1089	5,17	4.284,02	-3,74%
Philip Morris	US7181721090	5,16	150.62	-7.06%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	145,60	-3,40%
Autodesk	US0527691069	4,39	245,51	-4,53%
Intuit	US4612021034	4,31	561,53	-6,18%
VeriSign	US92343E1029	4,18	240,20	-5,96%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	120,400	-0,37%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	7,72B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	7,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	7,72B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	7,72B	9,38	3,85	9,26

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US 500	4.883,5	-190,6	-3,76%
US 30	37.176,0	-1.138,9	-2,97%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.595,0	-2.685,0	-3,34%
Índice Dólar	102,510	-0,258	-0,25%

Petróleo Brent	63,76	-1,82	-2,78%
Petróleo WTI	60,24	-1,75	-2,82%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	982,13	+5,13	+0,52%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4309	+0,0304	+0,47%
EUR/Dólar	1,0974	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	145,98	-0,92	-0,63%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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M&G (Lux) Investm.	12,541	+0,078	+0,63%
Nordea Korkotuott.	14,738	-0,016	-0,11%