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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,654
Índice Preço/Vendas	3,241	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	15,807
Retorno com dividendos	1,303	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	28,588
Serviços Financeiros	22,370	14,937
Consumo Não-Cíclico	13,640	5,996
Saúde	11,490	13,700
Serviços de Comunicação	10,820	9,230
Consumo Cíclico	5,300	12,183

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	345,40	+0,83%
Microsoft	US5949181045	7,28	522,56	+0,38%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	642,90	+0,36%
Booking	US09857L1089	5,17	5.484,77	+0,68%
Philip Morris	US7181721090	5,16	165,27	-0,37%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	202,88	+0,46%
Autodesk	US0527691069	4,39	283,74	-1,14%
Intuit	US4612021034	4,31	710,31	-0,20%
VeriSign	US92343E1029	4,18	266,82	-0,25%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	101,1000	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,72B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,72B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,72B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,72B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,72B	10,86	9,86	8,75

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US 30	45.069,0	+157,7	+0,35%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.737,5	+342,5	+0,29%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,90	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3012	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,79	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3200	-0,0077	-0,11%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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DJ EM Financials .	3.085,45	0,87	0,03%
Austria Tf 0% Lg2.	99,89	0,00	0,00%
APRU	0,00050	-0,00014	-21,88%
Copenhagen Person.	5.486,82	+121,15	+2,26%