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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,598	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	5,264	4,659
Índice Preço/Vendas	4,194	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,175	16,667
Retorno com dividendos	1,306	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	27,889
Serviços Financeiros	22,510	13,795
Consumo Não-Cíclico	14,740	7,090
Saúde	11,550	15,779
Serviços de Comunicação	9,280	8,514
Consumo Cíclico	6,330	12,123
Industriais	2,710	11,974

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	314,65	+0,91%
Microsoft	US5949181045	7,62	422,99	-1,17%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	627.70	-1.92%
Booking	US09857L1089	6,23	5.223,15	+0,16%
Intuit	US4612021034	4,44	636,17	-0,42%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	123,9000	+2,06%
VeriSign	US92343E1029	4,31	191,63	+3,49%
Philip Morris	US7181721090	4,18	131,82	-0,35%
Moody’s	US6153691059	3,93	500.88	+0.24%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	76,36	+0,69%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,57B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,57B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0567	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	151,13	+0,03	+0,02%
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