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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	23,272
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,632
Índice Preço/Vendas	3,241	3,519
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	15,944
Retorno com dividendos	1,303	1,271
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	11,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	27,915
Serviços Financeiros	22,370	14,866
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,212
Saúde	11,490	14,607
Serviços de Comunicação	10,820	8,898
Consumo Cíclico	5,300	12,580

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	336,59	-0,27%
Microsoft	US5949181045	7,28	393,35	+0,56%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	583.70	-0.14%
Booking	US09857L1089	5,17	4.880,10	-0,20%
Philip Morris	US7181721090	5,16	169,30	+0,08%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	159,63	-0,61%
Autodesk	US0527691069	4,39	271.15	-0.12%
Intuit	US4612021034	4,31	620,05	+0,29%
VeriSign	US92343E1029	4,18	277.08	+0.32%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	122,605	+1,20%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,29B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,29B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,29B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,29B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,29B	9,38	3,85	9,26

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US 30	40.266,6	+39,0	+0,10%
S&P 500 VIX	25,36	+0,21	+0,83%
Bitcoin Futuro	95.525,0	+350,0	+0,37%
Índice Dólar	98,935	+0,146	+0,15%

Petróleo Brent	63,54	-1,25	-1,93%
Petróleo WTI	60,81	-1,24	-2,00%
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Cacau NY	9.021,00	+79,00	+0,88%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,29	-1,62%

Dólar/BRL	5,6490	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,4433	-0,0167	-0,26%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	142,22	+0,20	+0,14%
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GBP/BRL	7,5764	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,0766	-0,0120	-0,29%

Petrobras PN	30,38	-0,02	-0,07%
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