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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	23,761
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,839
Índice Preço/Vendas	3,241	3,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	16,618
Retorno com dividendos	1,303	1,229
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	12,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	28,854
Serviços Financeiros	22,370	14,161
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,293
Saúde	11,490	14,539
Serviços de Comunicação	10,820	9,158
Consumo Cíclico	5,300	12,683

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	350,49	-1,33%
Microsoft	US5949181045	7,28	416,13	+0,33%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	713,30	+0,48%
Booking	US09857L1089	5,17	5.018,23	-1,81%
Philip Morris	US7181721090	5,16	151,57	+1,18%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	184,56	-0,38%
Autodesk	US0527691069	4,39	291,02	-2,69%
Intuit	US4612021034	4,31	579,08	-0,53%
VeriSign	US92343E1029	4,18	233,88	+0,93%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	127,875	+0,53%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,58B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,58B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,58B	9,38	3,85	9,26

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US 30	43.976,0	-200,9	-0,45%
S&P 500 VIX	15,31	-0,35	-2,23%
Bitcoin Futuro	99.365,0	+1.055,0	+1,07%
Índice Dólar	106,520	+0,251	+0,24%

Petróleo Brent	75,65	-0,83	-1,09%
Petróleo WTI	71,58	-0,90	-1,24%
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Açúcar NY nº11	21,08	+0,03	+0,14%

Dólar/BRL	5,7055	+0,0026	+0,05%
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EUR/Dólar	1,0478	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	150,37	+0,67	+0,45%
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