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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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53,900 -0,200 -0,37%

16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,567
Índice Preço/Vendas	3,241	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	15,511
Retorno com dividendos	1,303	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	27,823
Serviços Financeiros	22,370	15,144
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,137
Saúde	11,490	13,886
Serviços de Comunicação	10,820	9,098
Consumo Cíclico	5,300	12,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	349.81	-0.03%
Microsoft	US5949181045	7,28	511,78	+1,22%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	650,20	+3,90%
Booking	US09857L1089	5,17	5.683,94	+0,46%
Philip Morris	US7181721090	5,16	179,17	-2,24%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	183.62	+0.36%
Autodesk	US0527691069	4,39	292,17	+0,93%
Intuit	US4612021034	4,31	755,37	+0,62%
VeriSign	US92343E1029	4,18	280,88	-0,84%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	107,6000	-0,23%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,9B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,9B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,9B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,9B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,9B	11,33	10,88	9,74

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US 30	44.516,3	+261,5	+0,59%
S&P 500 VIX	16,51	-0,65	-3,79%
Bitcoin Futuro	119.500,0	-825,0	-0,69%
Índice Dólar	98,365	+0,290	+0,30%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,61	+1,23	+1,85%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,25	+8,25	+0,81%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,55	-15,55	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	-0,0292	-0,52%
EUR/BRL	6,4267	-0,0542	-0,84%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3416	-0,0015	-0,11%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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INR/ISK	1,4211	-0,0014	-0,10%
Vekstpensjon II	166,043	-0,093	-0,06%
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