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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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55,150 -0,480 -0,86%

16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	24,490
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,696
Índice Preço/Vendas	3,241	3,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	16,241
Retorno com dividendos	1,303	1,266
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	10,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	28,978
Serviços Financeiros	22,370	14,871
Consumo Não-Cíclico	13,640	5,859
Saúde	11,490	13,441
Serviços de Comunicação	10,820	9,397
Consumo Cíclico	5,300	12,201

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	335.40	-2.98%
Microsoft	US5949181045	7,28	511,61	-0,35%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	877,40	+0,50%
Booking	US09857L1089	5,17	4.952,31	-2,53%
Philip Morris	US7181721090	5,16	155,98	-1,11%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	251.46	+0.17%
Autodesk	US0527691069	4,39	299,82	-1,72%
Intuit	US4612021034	4,31	646,99	-0,87%
VeriSign	US92343E1029	4,18	259,79	-2,24%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	93,4000	+1,10%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,94B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,94B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Glofc	9,04B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	9,04B	10,41	8,76	7,67

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US 30	45.824,6	-127,6	-0,28%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.232,0	+1.142,0	+1,06%
Índice Dólar	97,957	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	61,05	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	57,44	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.012,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3776	+0,0130	+0,20%
EUR/Dólar	1,1709	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	150,10	-0,33	-0,22%
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BankInvest Korte .	91,910	+0,010	+0,01%
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AMWD	65,38	-2,00	-2,97%
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