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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund S Acc Usd (0P0000URB4)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696275014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB4). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	11,470	10,580
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,147	16,821
Índice Preço/Valor Contábil	1,157	2,556
Índice Preço/Vendas	0,524	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,198	11,113
Retorno com dividendos	2,209	2,232
Crescimento de lucros em 5 anos	17,161	11,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,020	10,591
Industriais	17,520	17,163
Serviços Financeiros	14,290	13,399
Saúde	11,230	13,539
Consumo Não-Cíclico	9,120	8,170
Energia	7,920	6,499
Tecnologia	4,470	20,968
Serviços de Comunicação	4,380	6,589
Materiais Básicos	3,040	7,862

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AerCap Holdings NV	NL0000687663	6,61	116,85	+0,85%
McKesson	US58155Q1031	6,37	712,89	+0,18%
Nov	US62955J1034	6,22	12.62	+2.77%
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	5,92	-	-
Bank of America	US0605051046	5,26	44,97	+1,33%
British American Tobacco	GB0002875804	5,03	3.520,0	+0,66%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,62	234,60	+1,08%
Exor NV	NL0012059018	3,35	84,33	+0,09%
Adient	IE00BD845X29	3,27	16,02	+2,04%
Bayer	DE000BAY0017	3,16	26,44	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	9,06B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	9,06B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	9,06B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,06B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	9,06B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Pictet Global Inc.	2.764,000	-26,000	-0,93%
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Swiss Life Funds .	436,970	-1,630	-0,37%
17828 EBA FUNDO D.	1,722	0,000	0,00%
Vanguard Sterling.	1,066	0,000	0,03%
Threadneedle Pan .	1,42	0,00	0,00%