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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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22,150 -0,010 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	22,150	22,150	22,160	22,110	-0,05%
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10.06.2025	22,020	22,020	22,020	22,020	0,23%
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05.06.2025	22,000	22,000	22,000	22,000	-0,05%
04.06.2025	22,010	22,010	22,010	22,010	0,18%
03.06.2025	21,970	21,970	21,970	21,970	0,05%
30.05.2025	21,960	21,960	21,980	21,960	-0,09%
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27.05.2025	21,990	21,990	21,990	21,990	-0,14%

Alta: 22,160

Baixa: 21,960

Diferença: 0,200

Média: 22,050

Var%: 0,590

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HSBC Global Inves.	1,103	+0,001	+0,09%
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