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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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21,960 -0,020 -0,09%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	21,960	21,960	21,980	21,960	-0,09%
28.05.2025	21,980	21,980	21,990	21,980	-0,05%
27.05.2025	21,990	21,990	21,990	21,990	-0,14%
23.05.2025	22,020	22,020	22,020	21,950	0,32%
22.05.2025	21,950	21,950	21,950	21,950	-0,05%
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19.05.2025	21,970	21,970	21,970	21,970	-0,05%
16.05.2025	21,980	21,980	21,980	21,970	0,05%
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12.05.2025	21,940	21,940	21,940	21,940	0,09%
08.05.2025	21,920	21,920	21,970	21,920	-0,23%
07.05.2025	21,970	21,970	22,010	21,970	-0,18%
06.05.2025	22,010	22,010	22,010	22,010	0,50%
30.04.2025	21,900	21,900	21,920	21,900	-0,09%
29.04.2025	21,920	21,920	21,920	21,820	0,46%
28.04.2025	21,820	21,820	21,820	21,820	-0,27%
25.04.2025	21,880	21,880	21,880	21,880	0,60%

Alta: 22,020

Baixa: 21,820

Diferença: 0,200

Média: 21,953

Var%: 0,966

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