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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SK - Dados Históricos

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13.08.2025	22,170	22,170	22,170	22,170	0,23%
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24.07.2025	22,220	22,220	22,220	22,190	0,14%
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14.07.2025	22,180	22,180	22,180	22,180	0,00%

Alta: 22,260

Baixa: 22,020

Diferença: 0,240

Média: 22,167

Var%: -0,045

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