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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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21,920 -0,050 -0,23%

08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	21,920	21,920	21,970	21,920	-0,23%
07.05.2025	21,970	21,970	22,010	21,970	-0,18%
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30.04.2025	21,900	21,900	21,920	21,900	-0,09%
29.04.2025	21,920	21,920	21,920	21,820	0,46%
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24.04.2025	21,750	21,750	21,750	21,730	0,09%
23.04.2025	21,730	21,730	21,730	21,680	0,23%
22.04.2025	21,680	21,680	21,710	21,680	-0,14%
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11.04.2025	21,590	21,590	21,590	21,480	0,14%
10.04.2025	21,560	21,560	21,560	21,480	0,37%
09.04.2025	21,480	21,480	21,530	21,480	-0,23%
08.04.2025	21,530	21,530	21,750	21,530	-0,55%
07.04.2025	21,650	21,650	21,750	21,650	-0,46%
03.04.2025	21,750	21,750	21,750	21,680	0,14%

Alta: 22,010

Baixa: 21,480

Diferença: 0,530

Média: 21,744

Var%: 0,921

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