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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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27/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.01.2025	22,000	22,000	22,000	22,000	0,14%
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23.01.2025	21,820	21,820	21,820	21,820	-0,05%
22.01.2025	21,830	21,830	21,830	21,830	-0,18%
21.01.2025	21,870	21,870	21,870	21,870	0,74%
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17.01.2025	21,630	21,630	21,630	21,630	0,05%
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15.01.2025	21,630	21,630	21,630	21,630	-0,09%
14.01.2025	21,650	21,650	21,650	21,650	0,19%
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09.01.2025	21,680	21,680	21,680	21,680	-0,23%
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06.01.2025	21,810	21,810	21,810	21,810	-0,14%
03.01.2025	21,840	21,840	21,840	21,840	-0,09%
02.01.2025	21,860	21,860	21,860	21,860	0,37%
31.12.2024	21,780	21,780	21,780	21,780	0,09%

Alta: 22,000

Baixa: 21,610

Diferença: 0,390

Média: 21,762

Var%: 1,103

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