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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 75,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000135SK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc (0P000135SK). Nossos dados do Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,260	53,210	48,950
Título	95,610	95,610	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,160	55,404
Derivativo	0,018	22,100
Corporativo	35,573	37,581
Não alocado	4,248	11,781

Alocação Regional

Título

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	12,32	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	10,83	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	7,75	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	3,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	3,71	-	-
Poland (Republic of) 3.2%	CND10004NNT7	3,63	-	-
Chongqing Longfor Enterprise Development Co., Ltd 4.5%	CND10003FSQ0	3,24	-	-
China Development Bank 2.52%	CND10006GRG4	2,75	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.57%	CND10006ZGB8	2,73	-	-
The Export-Import Bank of China 2.5%	CND10006VBH5	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1,82B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,82B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,82B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,82B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,82B	0,91	-3,43	2,58

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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