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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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27/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000135SK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc (0P000135SK). Nossos dados do Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,330	175,340	168,010
Título	90,920	90,920	0,000
Conversíveis	1,750	1,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,638	46,853
Governo	60,120	55,654
Corporativo	35,294	37,360
Não alocado	5,224	14,589

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	15,99	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	15,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	5,50	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	5,37	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	3,03	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2,79	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.5%	XS2339828498	2,78	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,75	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	2,74	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	7,75	-1,03	1,86

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US 30	45.059,5	+177,9	+0,40%
S&P 500 VIX	15,27	-0,57	-3,60%
Bitcoin Futuro	105.505,0	-365,0	-0,34%
Índice Dólar	108,135	+0,504	+0,47%

Petróleo Brent	75,83	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	72,66	-0,07	-0,10%
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Açúcar NY nº11	19,31	-0,16	-0,82%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,0939	-0,0114	-0,19%
EUR/Dólar	1,0378	-0,0014	-0,13%
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