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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000135SK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc (0P000135SK). Nossos dados do Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,330	105,560	1,230
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,734	65,178
Governo	56,808	39,437
Corporativo	47,682	48,853
Não alocado	-2,756	19,297

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Government Bond Bonds 08/55 2.15	CND10009MKJ5	19,08	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	17,29	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	3,05	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 2.58%	HK0001155644	3,01	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.5%	HK0001082194	2,97	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	2,85	-	-
China Construction Bank Corp. 3.45%	CND10004JSG1	2,80	-	-
OTP Bank PJSC 3.5%	XS3102027383	2,77	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,11B	1,55	4,30	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,11B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,11B	1,54	4,27	1,87
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,11B	2,23	5,97	3,56
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,11B	1,97	5,22	2,71

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US 30	46.375,2	+104,7	+0,23%
S&P 500 VIX	20,01	-0,80	-3,84%
Bitcoin Futuro	111.180,0	-2.325,0	-2,05%
Índice Dólar	98,525	-0,285	-0,29%

Petróleo Brent	61,83	-0,56	-0,90%
Petróleo WTI	58,26	-0,44	-0,75%
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Cacau NY	5.872,00	-27,00	-0,46%
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Açúcar NY nº11	15,73	-0,15	-0,94%

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EUR/BRL	6,3386	-0,0273	-0,43%
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Dólar/JPY	151,24	-0,61	-0,40%
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