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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc Usd (0P00009NEY)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345774805

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF American Equity I Inc USD (0P00009NEY). Nossos dados do Investec GSF American Equity I Inc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,385	28,410
Índice Preço/Valor Contábil	5,854	6,656
Índice Preço/Vendas	6,395	4,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,025	18,866
Retorno com dividendos	0,932	0,697
Crescimento de lucros em 5 anos	10,251	12,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,420	36,357
Saúde	21,780	13,092
Serviços Financeiros	16,090	11,256
Consumo Não-Cíclico	9,330	4,079
Serviços de Comunicação	8,260	12,564
Consumo Cíclico	5,280	14,354
Industriais	3,850	7,894
Imóveis	3,000	2,352

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,45	478.87	+1.32%
Alphabet A	US02079K3059	8,22	175.70	-0.93%
The Charles Schwab	US8085131055	4,65	88,50	+0,11%
Autodesk	US0527691069	4,39	298,57	+0,61%
ADP	US0530151036	3,91	309,75	-0,84%
Monster Beverage	US61174X1090	3,84	63,69	+1,76%
Dolby Labs	US25659T1079	3,83	75,23	-0,01%
Visa A	US92826C8394	3,60	371,40	-0,51%
Texas Instruments	US8825081040	3,50	199,66	-0,02%
Zoetis Inc	US98978V1035	3,39	168,82	+1,50%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,61B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,58B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,58B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,58B	9,45	3,92	9,31

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US 30	42.328,0	-639,6	-1,49%
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Bitcoin Futuro	104.420,0	-1.895,0	-1,78%
Índice Dólar	97,880	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	75,61	+6,25	+9,01%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5375	+0,0011	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1523	-0,0062	-0,54%
Dólar/JPY	143,67	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,4944	-0,0409	-0,54%
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