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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc Usd (0P00009NEY)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345774805

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF American Equity I Inc USD (0P00009NEY). Nossos dados do Investec GSF American Equity I Inc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,280	0,020
Ações	96,690	96,690	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,106	29,801
Índice Preço/Valor Contábil	6,146	6,719
Índice Preço/Vendas	7,064	4,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,502	17,954
Retorno com dividendos	0,866	0,715
Crescimento de lucros em 5 anos	10,766	11,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,020	36,607
Saúde	22,330	12,152
Serviços Financeiros	15,950	11,355
Serviços de Comunicação	8,700	12,772
Consumo Não-Cíclico	6,540	3,974
Consumo Cíclico	5,460	14,975
Industriais	3,370	7,657
Imóveis	2,640	2,223

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,56	511,70	+1,20%
Alphabet A	US02079K3059	8,42	183,58	+0,33%
The Charles Schwab	US8085131055	4,83	93,10	+2,02%
Autodesk	US0527691069	4,58	292,16	+0,93%
Monster Beverage	US61174X1090	3,87	59,09	+0,75%
ADP	US0530151036	3,84	302,12	+0,62%
Intuit	US4612021034	3,76	755,37	+0,62%
Visa A	US92826C8394	3,46	349.81	-0.03%
Texas Instruments	US8825081040	3,28	216,59	-0,02%
ASML ADR	USN070592100	3,28	744.91	-1.26%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,9B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,9B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,9B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,9B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,9B	10,41	8,76	7,67

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US 30	44.577,5	+92,4	+0,21%
S&P 500 VIX	16,45	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	118.915,0	-847,5	-0,71%
Índice Dólar	98,102	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	70,33	+0,81	+1,17%
Petróleo WTI	68,47	+0,93	+1,38%
Café Contrato C	306,60	-0,60	-0,20%
Soja Chicago	1.035,50	+13,50	+1,32%
Cacau NY	7.459,00	+150,00	+2,05%
Ouro	3.358,55	+13,25	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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European Investme.	63,960	0,000	0,00%
Goldman Sachs Gro.	100,370	-0,780	-0,77%
USD/JPY Future	148,01	+0,36	+0,24%
BlackRock Global .	194,990	0,000	0,00%
BELVEDERE RENOIR .	20,997	+0,015	+0,07%