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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc Usd (0P0000XRA9)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 771,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0858928780

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XRA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Asian Equity S Acc USD (0P0000XRA9). Nossos dados do Investec GSF Asian Equity S Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,820	0,130
Ações	99,310	99,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,145	14,446
Índice Preço/Valor Contábil	1,741	1,891
Índice Preço/Vendas	1,658	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,777	8,522
Retorno com dividendos	2,879	2,666
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	14,168

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,230	28,784
Serviços Financeiros	21,030	21,864
Consumo Cíclico	14,760	16,208
Serviços de Comunicação	9,660	9,075
Industriais	9,080	6,956
Consumo Não-Cíclico	6,530	4,508
Energia	4,730	4,077
Materiais Básicos	4,580	3,455
Utilidades	1,750	2,116
Imóveis	1,440	3,351
Saúde	1,220	3,358

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,67	838.00	-2.22%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,63	73.500	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,62	359.80	-2.23%
Aia Group	HK0000069689	3,27	60,45	+1,09%
HDFC Bank	INE040A01034	2,71	1.531,55	+1,10%
Varun Beverages	INE200M01021	2,25	1.426,80	-0,83%
NetEase	KYG6427A1022	2,19	137,60	-1,50%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,18	149.78	-1.50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,18	3.678,50	+1,21%
Santos	AU000000STO6	2,05	7,630	+1,87%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,13B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,13B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,13B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,13B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,13B	1,24	6,49	9,81

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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