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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc Usd (0P0000XRA9)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0858928780

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XRA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Asian Equity S Acc USD (0P0000XRA9). Nossos dados do Investec GSF Asian Equity S Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	3,240	0,050
Ações	96,790	96,790	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,699	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,951	1,889
Índice Preço/Vendas	1,463	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,788	7,516
Retorno com dividendos	2,575	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	13,457	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,110	26,054
Serviços Financeiros	19,300	22,716
Consumo Cíclico	12,080	18,525
Serviços de Comunicação	10,250	11,385
Industriais	7,620	6,938
Materiais Básicos	5,180	3,173
Saúde	3,600	3,282
Energia	3,460	2,800
Consumo Não-Cíclico	2,940	4,095
Utilidades	2,790	2,215
Imóveis	1,660	3,498

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	990,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,11	514,00	-0,19%
Meituan	KYG596691041	3,28	143,80	-0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,55	1.442,40	+1,33%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,50	53.10	-2.12%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,48	59.100	+2,25%
HCL Tech	INE860A01027	2,23	1.632,40	+0,39%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,09	156,00	+0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	2,02	1.454,80	+1,66%
CIMB Group	MYL1023OO000	1,99	6,82	-0,73%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,6	+8,3	+0,14%
US 30	42.424,5	+104,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,775	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,95	+11,85	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,83	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3569	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Great Wall New In.	2,269	+0,019	+0,85%
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