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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc Usd (0P0000NRIL)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943104

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NRIL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NRIL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.05.2025	16,960	16,960	16,960	16,920	0,24%
13.05.2025	16,920	16,920	16,920	16,460	2,79%
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08.05.2025	16,500	16,500	16,500	16,230	1,66%
07.05.2025	16,230	16,230	16,230	16,170	0,37%
06.05.2025	16,170	16,170	16,170	16,170	-0,55%
02.05.2025	16,260	16,260	16,260	16,260	0,31%
30.04.2025	16,210	16,210	16,210	16,170	0,25%
29.04.2025	16,170	16,170	16,200	16,170	-0,19%
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23.04.2025	15,710	15,710	15,710	15,450	1,68%
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17.04.2025	15,060	15,060	15,060	15,060	1,96%
16.04.2025	14,770	14,770	14,770	14,770	0,00%
15.04.2025	14,770	14,770	14,770	14,730	0,27%
14.04.2025	14,730	14,730	14,730	14,730	1,80%
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10.04.2025	14,220	14,220	14,480	14,220	-1,80%

Alta: 16,960

Baixa: 14,220

Diferença: 2,740

Média: 15,770

Var%: 17,127

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