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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc Usd (0P0000NRIL)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943104

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity A (0P0000NRIL). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,640	0,260
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,196	9,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	1,574
Índice Preço/Vendas	0,909	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,479	4,807
Retorno com dividendos	6,756	5,716
Crescimento de lucros em 5 anos	12,916	11,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,920	30,713
Materiais Básicos	16,440	13,574
Utilidades	14,500	6,301
Consumo Não-Cíclico	10,580	12,809
Industriais	8,890	10,365
Energia	8,200	9,462
Imóveis	6,700	4,789
Consumo Cíclico	6,050	8,710
Saúde	4,010	3,073
Serviços de Comunicação	2,690	4,769

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	7,22	55,57	+1,22%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,62	37,50	+0,86%
Gmexico	MXP370841019	4,46	104,190	+0,26%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	4,04	40,99	+3,22%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,81	31,87	-0,13%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,75	36,75	-1,16%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	200,33	+0,64%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	172.680	+1.27%
Tenda ON	BRTENDACNOR4	2,98	20,80	+2,16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	64.050	-1.48%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,7B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,7B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,7B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,7B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,7B	7,45	1,85	7,16

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US 30	42.206,3	+155,2	+0,37%
S&P 500 VIX	18,27	-0,35	-1,88%
Bitcoin Futuro	104.195,0	+295,0	+0,28%
Índice Dólar	100,772	-0,101	-0,10%

Petróleo Brent	64,58	-1,51	-2,28%
Petróleo WTI	61,68	-1,47	-2,33%
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Soja Chicago	1.048,13	-28,88	-2,68%
Cacau NY	10.425,00	+506,00	+5,10%
Ouro	3.225,19	+36,89	+1,16%
Açúcar NY nº11	17,68	-0,38	-2,10%

Dólar/BRL	5,6410	+0,0029	+0,05%
EUR/BRL	6,3012	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1176	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	145,68	-1,01	-0,69%
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