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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc Usd (0P0000NRIL)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943104

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity A (0P0000NRIL). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,920	0,540
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,494	10,120
Índice Preço/Valor Contábil	1,270	1,629
Índice Preço/Vendas	0,967	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,118	4,865
Retorno com dividendos	6,075	5,565
Crescimento de lucros em 5 anos	12,685	11,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,520	31,188
Consumo Não-Cíclico	15,410	12,802
Utilidades	14,640	6,499
Industriais	11,030	10,646
Materiais Básicos	10,390	12,977
Energia	8,720	8,728
Consumo Cíclico	5,160	8,713
Serviços de Comunicação	3,570	4,966
Imóveis	2,980	4,815
Saúde	2,600	3,029

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,15	32.53	+2.46%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,69	36,17	-1,20%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	4,65	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,39	200,39	+0,29%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,71	173,610	-0,78%
America Movil M	MX01AM050019	3,55	16,410	+0,31%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,48	36,40	-0,36%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	3,20	44,02	-0,99%
Vale ON	BRVALEACNOR0	3,13	52,13	-1,33%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,06	62,890	-0,32%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,99B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,99B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,99B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,99B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,99B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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