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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund F Acc Usd (0P0000NRIN)

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Dados históricos de Investec GSF Latin American Equity F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,440 +0,150 +1,05%

02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943369

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity F (0P0000NRIN). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	4,580	3,530
Ações	98,940	98,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,307	10,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,587	1,671
Índice Preço/Vendas	1,097	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,849	4,950
Retorno com dividendos	2,093	5,422
Crescimento de lucros em 5 anos	5,210	11,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,720	8,683
Serviços Financeiros	19,070	31,438
Materiais Básicos	17,620	12,584
Consumo Não-Cíclico	11,790	12,502
Utilidades	6,600	6,653
Imóveis	6,470	4,953
Energia	5,940	8,441
Tecnologia	5,640	3,072
Industriais	4,090	11,811
Saúde	2,970	2,877
Serviços de Comunicação	0,100	4,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	8,49	178,570	+0,80%
Lojas Americanas SA Participating Preferred	BRLAMEACNPR6	7,22	-	-
Omega Geracao SA	BROMGEACNOR0	6,53	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	5,62	55,33	-0,11%
La Comercial	MX01LA050010	5,26	42,40	+1,73%
Parq Arauco	CLP763281068	4,97	2.119,00	+2,37%
Minerva ON	BRBEEFACNOR6	4,71	5,02	-0,40%
Atacadao SA	BRCRFBACNOR2	4,67	-	-
B3 ON	BRB3SAACNOR6	4,47	12,76	-0,93%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,27	37,26	+0,62%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,76B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,76B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,76B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,76B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,76B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,4	+9,9	+0,16%
US 30	44.038,0	+62,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.372,5	+142,5	+0,12%
Índice Dólar	98,332	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	66,86	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,15	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,95	-1,75	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,39	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3119	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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5288	1.086,0	+14,0	+1,31%
Vanguard Australi.	1,939	+0,010	+0,52%
ProShares Short R.	17,166	+0,086	+0,50%
5133	363,0	-1,0	-0,27%