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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TL13 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TL13. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	42,300	42,300	42,300	42,300	0,19%
16.07.2025	42,220	42,220	42,530	42,220	-0,35%
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14.07.2025	42,530	42,530	42,530	42,530	-0,35%
11.07.2025	42,680	42,680	42,680	42,680	-1,18%
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07.07.2025	42,740	42,740	42,740	42,740	-1,11%
04.07.2025	43,220	43,220	43,220	43,220	0,00%
03.07.2025	43,220	43,220	43,220	42,760	1,08%
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01.07.2025	43,130	43,130	43,130	42,900	0,54%
30.06.2025	42,900	42,900	42,960	42,900	-0,14%
27.06.2025	42,960	42,960	42,960	42,350	0,35%
26.06.2025	42,810	42,810	42,810	42,350	1,09%
25.06.2025	42,350	42,350	42,430	42,350	-0,19%
24.06.2025	42,430	42,430	42,430	42,430	2,46%
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19.06.2025	41,430	41,430	41,430	41,430	-0,67%
18.06.2025	41,710	41,710	41,710	41,710	0,39%

Alta: 43,220

Baixa: 41,410

Diferença: 1,810

Média: 42,579

Var%: 1,805

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