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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

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26/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 117,73M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0641506000 
Classe de Ativo:  Ações
Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD 42,810 +0,460 +1,09%

0P0000TL13 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TL13. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
27/05/2025 - 27/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.06.2025 42,810 42,810 42,810 42,350 1,09%
25.06.2025 42,350 42,350 42,430 42,350 -0,19%
24.06.2025 42,430 42,430 42,430 42,430 2,46%
20.06.2025 41,410 41,410 41,430 41,410 -0,05%
19.06.2025 41,430 41,430 41,430 41,430 -0,67%
18.06.2025 41,710 41,710 41,710 41,710 0,39%
17.06.2025 41,550 41,550 42,030 41,550 -1,14%
16.06.2025 42,030 42,030 42,030 41,890 0,33%
13.06.2025 41,890 41,890 42,420 41,890 -1,25%
12.06.2025 42,420 42,420 42,440 42,180 -0,05%
11.06.2025 42,440 42,440 42,440 42,180 0,62%
10.06.2025 42,180 42,180 42,180 41,640 1,30%
06.06.2025 41,640 41,640 41,720 41,640 -0,19%
05.06.2025 41,720 41,720 41,720 41,720 0,34%
04.06.2025 41,580 41,580 41,580 41,280 0,73%
03.06.2025 41,280 41,280 41,310 41,280 -0,07%
02.06.2025 41,310 41,310 41,310 41,310 0,22%
30.05.2025 41,220 41,220 41,220 41,050 0,41%
28.05.2025 41,050 41,050 41,480 41,050 -1,04%
27.05.2025 41,480 41,480 41,480 41,480 0,75%
Alta: 42,810 Baixa: 41,050 Diferença: 1,760 Média: 41,796 Var%: 3,983
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