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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TL13 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TL13. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	43,060	43,100	43,100	42,790	0,00%
01.10.2025	43,060	43,060	43,060	42,420	0,63%
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26.09.2025	42,200	42,200	42,200	41,790	0,98%
25.09.2025	41,790	41,790	42,520	41,790	-1,72%
24.09.2025	42,520	42,520	42,850	42,520	-0,77%
23.09.2025	42,850	42,850	42,850	42,830	0,05%
22.09.2025	42,830	42,830	42,830	42,830	-0,14%
19.09.2025	42,890	42,890	43,360	42,890	-1,08%
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15.09.2025	43,510	43,510	43,510	43,510	0,07%
12.09.2025	43,480	43,480	43,790	43,480	-0,71%
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03.09.2025	43,410	43,410	43,410	42,950	1,07%

Alta: 44,010

Baixa: 41,790

Diferença: 2,220

Média: 43,162

Var%: 0,256

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