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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TL13 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TL13. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	42,820	42,820	42,820	42,310	1,21%
06.08.2025	42,310	42,310	42,310	42,310	0,62%
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01.08.2025	41,590	41,590	42,110	41,590	-0,36%
31.07.2025	41,740	41,740	42,110	41,740	-0,88%
30.07.2025	42,110	42,110	42,110	42,110	-0,33%
29.07.2025	42,250	42,250	43,270	42,250	-0,84%
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25.07.2025	43,270	43,270	43,270	43,270	-0,73%
24.07.2025	43,590	43,590	43,590	42,660	1,00%
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21.07.2025	42,580	42,580	42,580	42,580	0,33%
18.07.2025	42,440	42,440	42,440	42,440	0,33%
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11.07.2025	42,680	42,680	42,680	42,680	-1,18%
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Alta: 43,590

Baixa: 41,590

Diferença: 2,000

Média: 42,511

Var%: -0,163

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