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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nossos dados do Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,460	0,000
Ações	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,166	13,570
Índice Preço/Valor Contábil	2,333	1,921
Índice Preço/Vendas	1,288	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,278	8,862
Retorno com dividendos	3,251	3,543
Crescimento de lucros em 5 anos	10,564	8,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,980	14,429
Tecnologia	15,840	3,212
Serviços Financeiros	14,760	20,226
Saúde	12,010	11,340
Industriais	10,410	15,471
Consumo Cíclico	7,170	9,719
Materiais Básicos	6,960	6,830
Serviços de Comunicação	3,720	5,687
Energia	3,150	9,729

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	7,00	2,039.0	+2.44%
Unilever	GB00B10RZP78	6,30	55,18	+0,11%
Lloyds Banking	GB0008706128	6,02	76.58	-0.60%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,58	5.034,0	+0,40%
J D Wetherspoon	GB0001638955	4,28	732,00	-1,08%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	399.00	-1.51%
Wise	GB00BL9YR756	3,71	1.083,00	+0,65%
BT Group	GB0030913577	3,70	176,95	+0,25%
Rentokil	GB00B082RF11	3,60	351,10	+0,06%
British American Tobacco	GB0002875804	3,55	3.391,0	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24

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US 30	42.420,5	-7,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.205,0	+100,0	+0,10%
Índice Dólar	98,810	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	64,86	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,95	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
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Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Prudential Nation.	13,69	-0,01	-0,07%
Aylett Equity Pre.	58,590	+0,476	+0,82%
VelocityShares 3x.	37,00	0,00	0,00%
Aviva Obliréa	93,960	0,000	0,00%