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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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14/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nossos dados do Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,467	13,454
Índice Preço/Valor Contábil	2,057	1,931
Índice Preço/Vendas	0,967	1,257
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,155	8,574
Retorno com dividendos	3,211	3,531
Crescimento de lucros em 5 anos	7,494	8,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	21,170	15,073
Serviços Financeiros	20,630	18,023
Energia	13,690	10,341
Industriais	12,740	14,789
Saúde	10,830	11,629
Materiais Básicos	9,880	7,623
Consumo Cíclico	6,970	10,521
Serviços de Comunicação	2,420	5,695
Tecnologia	1,660	3,166

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	382,70	+0,91%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	31,06	+0,75%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.344,5	-0,89%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	54,40	+0,04%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	56,48	+2,62%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.765,0	+0,74%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	366,10	+1,13%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	248,80	+0,57%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.605,0	-1,42%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.091,00	-0,14%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,49B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,49B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,49B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,49B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,49B	5,13	1,25	9,14

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Ibovespa Futuros	128.678	-174	-0,14%
US 500	5.875,1	-74,1	-1,25%
US 30	43.464,0	-286,9	-0,66%
S&P 500 VIX	16,16	+1,85	+12,93%
Bitcoin Futuro	91.930,0	+3.435,0	+3,88%
Índice Dólar	106,695	+0,097	+0,09%

Petróleo Brent	71,13	-1,43	-1,97%
Petróleo WTI	67,05	-1,65	-2,40%
Café Contrato C	285,42	+6,02	+2,15%
Soja Chicago	998,25	+10,75	+1,09%
Cacau NY	8.549,00	+43,00	+0,51%
Ouro	2.566,75	-6,15	-0,24%
Açúcar NY nº11	21,61	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,7956	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,1019	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,0527	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	154,32	-1,93	-1,24%
GBP/Dólar	1,2607	-0,0059	-0,46%
GBP/BRL	7,3061	-0,0307	-0,42%
CAD/BRL	4,1143	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,26	-2,81%
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