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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nossos dados do Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,472	13,241
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,873
Índice Preço/Vendas	1,143	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,084	8,703
Retorno com dividendos	3,687	3,655
Crescimento de lucros em 5 anos	9,263	9,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,400	14,995
Serviços Financeiros	14,410	19,250
Saúde	11,490	10,892
Industriais	10,580	15,178
Materiais Básicos	10,150	8,363
Energia	10,060	10,000
Tecnologia	9,360	3,231
Consumo Cíclico	6,780	9,984
Serviços de Comunicação	3,760	5,848

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.369,5	-3,15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.929,0	-0,42%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	52,88	-1,89%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	53,74	-0,63%
BP	GB0007980591	5,02	425,10	+0,57%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	408,00	+0,25%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	371,70	-2,93%
BT Group	GB0030913577	3,73	139,05	+0,54%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	2.953,4	-0,44%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	385,30	+2,01%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,31B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,31B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,31B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,31B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,31B	9,38	3,85	9,26

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Ibovespa Futuros	119.810	-265	-0,22%
US 500	5.785,4	-41,1	-0,71%
US 30	41.853,2	-74,1	-0,18%
S&P 500 VIX	21,36	+1,82	+9,31%
Bitcoin Futuro	91.550,0	-3.672,5	-3,86%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	80,97	+1,21	+1,52%
Petróleo WTI	76,86	+1,11	+1,47%
Café Contrato C	331,25	+7,40	+2,29%
Soja Chicago	1.031,38	+6,38	+0,62%
Cacau NY	10.802,00	+232,00	+2,19%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	6,0921	-0,0321	-0,52%
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EUR/Dólar	1,0200	-0,0038	-0,37%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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