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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nossos dados do Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,472	13,484
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,920
Índice Preço/Vendas	1,143	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,084	8,832
Retorno com dividendos	3,687	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	9,263	9,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,400	14,287
Serviços Financeiros	14,410	20,263
Saúde	11,490	11,351
Industriais	10,580	15,369
Materiais Básicos	10,150	6,943
Energia	10,060	10,208
Tecnologia	9,360	3,137
Consumo Cíclico	6,780	9,630
Serviços de Comunicação	3,760	5,710

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.118,0	-2,71%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.778,0	-1,12%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	73.40	+0.49%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	54,30	-1,74%
BP	GB0007980591	5,02	382,75	+0,56%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	455,40	+1,52%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	396,00	-1,98%
BT Group	GB0030913577	3,73	161,45	-1,16%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	3.031,0	-1,78%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	349,80	+0,37%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,55B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,55B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,55B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,55B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,55B	7,46	1,86	7,16

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Bitcoin Futuro	103.935,0	-1.095,0	-1,04%
Índice Dólar	100,752	-0,074	-0,07%

Petróleo Brent	66,27	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	63,35	-0,32	-0,50%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1189	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	147,09	-0,40	-0,27%
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GBP/BRL	7,4585	-0,0017	-0,02%
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