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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nossos dados do Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,700	0,110
Ações	98,390	98,390	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,199	14,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,341	1,962
Índice Preço/Vendas	1,283	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,334	9,237
Retorno com dividendos	3,307	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	12,601	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,760	14,234
Tecnologia	16,060	3,342
Serviços Financeiros	14,410	20,382
Industriais	11,540	15,874
Saúde	11,390	10,974
Consumo Cíclico	8,220	9,989
Materiais Básicos	7,260	6,902
Serviços de Comunicação	3,360	5,762
Energia	2,980	9,126

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	7,15	1.929,0	+0,81%
Unilever	GB00B10RZP78	6,40	51,40	-0,31%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,51	77,80	-0,51%
J D Wetherspoon	GB0001638955	4,97	773,00	0,00%
Wise	GB00BL9YR756	4,29	1.038,00	-2,72%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,89	523,50	-0,38%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,71	5.012,0	+0,60%
Spirax-Sarco Engineering	GB00BWFGQN14	3,71	6.205,0	+0,98%
British American Tobacco	GB0002875804	3,56	3.812,0	-0,03%
HALEON	GB00BMX86B70	3,55	358,70	-0,03%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,87B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,87B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,87B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,87B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,87B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
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Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Cohen & Steers SI.	44,818	+0,141	+0,32%
JPMorgan Funds - .	24,250	+0,080	+0,33%
Lux-Equity Global.	308,180	+1,980	+0,65%
Fotic StarRock 21	4,581	-0,010	-0,22%