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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,74B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45). Nossos dados do Investec Money Market Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,940	94,010	0,070
Título	6,060	6,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,940	44,107
Corporativo	6,060	17,920

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15,64	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	6,05	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3,59	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.358	-	3,16	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22012025-23022026 at 8.433	-	3,09	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2,39	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09122024-09022026 at 8.542	-	2,34	-	-
HSBC BANK PLC TD 24012025-24022025 at 7.6	-	2,22	-	-
NEDBANK LTD CD 09012025-09072025 at 8.542	-	2,00	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	38,74B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	38,74B	1,30	7,94	7,20
Investec Money Market Fund E	38,74B	1,29	7,87	7,14
Investec Money Market Fund G	38,74B	1,25	7,63	6,90
Investec Money Market Fund F	38,74B	1,27	7,75	7,02

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