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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 77B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ47

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47). Nossos dados do Investec Opportunity Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,920	17,950	6,030
Ações	59,340	59,340	0,000
Título	16,970	16,970	0,000
Outros	11,770	11,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,250	11,884
Índice Preço/Valor Contábil	2,595	1,631
Índice Preço/Vendas	2,342	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,088	7,456
Retorno com dividendos	2,492	4,174
Crescimento de lucros em 5 anos	12,550	11,093

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,640	20,704
Tecnologia	19,340	9,410
Consumo Não-Cíclico	15,510	10,393
Serviços de Comunicação	12,050	12,447
Materiais Básicos	9,780	13,965
Saúde	8,370	6,915
Consumo Cíclico	7,350	10,165
Energia	0,660	2,507
Industriais	0,300	5,888

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	28,40	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,08	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8,41	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	6,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,79	88,64	+0,60%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,23	-	-
Mondi	GB00BMWC6P49	3,23	1.508,50	+1,07%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,69	40.760	-1,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,57	43,150	-4,60%
Prosus	NL0013654783	2,48	31,63	+2,65%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	77B	2,60	10,95	8,70
Investec Opportunity Fund B	77B	2,34	10,28	8,17
Investec Opportunity Fund A	77B	2,34	10,28	8,17
Investec Opportunity Fund H	77B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	77B	2,51	10,97	8,85

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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